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SPM
Summit Portfolio Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,4%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 157 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,29%
Posição
24
Nova
24
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 36,8 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 11,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,46% |
| 2 | Tecnologia | 0,31% |
| 3 | Financeiro | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 36,9 mi | 23,73% |
+333.964
| Nova | +US$ 36,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 17,9 mi | 11,51% |
+179.161
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 13,8 mi | 8,89% |
+171.390
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 13,7 mi | 8,82% |
+123.280
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 11,3 mi | 7,28% |
+222.056
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 10 mi | 6,46% |
+118.445
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10 mi | 6,45% |
+200.799
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 8,33 mi | 5,36% |
+111.290
| Nova | +US$ 8,43 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 7,12 mi | 4,58% |
+146.929
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 6,54 mi | 4,21% |
+109.000
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,92 mi | 2,52% |
+48.625
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,59 mi | 2,31% |
+92.402
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 3,47 mi | 2,23% |
+96.986
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 2,75 mi | 1,77% |
+69.797
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,68 mi | 1,73% |
+42.991
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 895 mil | 0,58% |
+16.959
| Nova | +US$ 899 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 463 mil | 0,3% |
+1.444
| Nova | +US$ 484 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 347 mil | 0,22% |
+725
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$ 134 mi
| US$ 345 mil | 0,22% |
+5.436
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 342 mil | 0,22% |
+526
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 277 mil | 0,18% |
+1.591
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 263 mil | 0,17% |
+7.390
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 208 mil | 0,13% |
+562
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 207 mil | 0,13% |
+5.984
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Summit Portfolio Management no T1 2026
T1 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Summit Portfolio Management, que divulgou 24 posições avaliadas em US$ 155 mi. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Sua maior posição é Avantis US Small Cap Value ETF: 333.964 ações no valor de US$ 36,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Portfolio Management no T1 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 333.964 ações no valor de US$ 36,9 mi.
- As dez maiores posições de Summit Portfolio Management representam 87% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2026.
- Summit Portfolio Management divulgou 24 posições em T1 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Portfolio Management referente a T1 2026, protocolado em 30 de abr. de 2026.