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Catalina Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
20,63%
Retorno est. (1 ano)
16,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,22%
Retorno est. (1 ano)
+16,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,08 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,57%
Posição
189
Nova
26
Aumentada
90
Reduzida
25
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 987 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 818 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 761 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 920 mil |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 741 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 697 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,45% |
| 2 | Tecnologia | 13,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,14% |
| 4 | Financeiro | 5,08% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 18,1 mi | 10,77% |
359.264
-14.697
| -4% | -US$ 741 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 8,13 mi | 4,84% |
12.439
+639
| +5% | +US$ 436 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,39 mi | 4,4% |
29.132
+2.110
| +8% | +US$ 549 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 6,67 mi | 3,98% |
131.890
-13.766
| -9% | -US$ 697 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 6,38 mi | 3,8% |
36.554
+9
| +0% | +US$ 1,65 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 5,62 mi | 3,35% |
73.473
+9.508
| +15% | +US$ 761 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 993 mi
| US$ 5,36 mi | 3,19% |
126.094
+8.454
| +7% | +US$ 366 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 4,84 mi | 2,89% |
25.243
+993
| +4% | +US$ 197 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 4,56 mi | 2,72% |
51.910
-210
| -0,4% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,43 mi | 2,64% |
21.287
+4.483
| +27% | +US$ 987 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,79 mi | 2,26% |
10.235
+1.954
| +24% | +US$ 818 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
12
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 2,86 mi | 1,7% |
+4.400
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$ 69,6 mi
| US$ 2,75 mi | 1,64% |
106.865
+5.982
| +6% | +US$ 156 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 2,7 mi | 1,61% |
9.425
+223
| +2% | +US$ 70,1 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 2,42 mi | 1,44% |
4.222
+103
| +3% | +US$ 66 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,2 bi
| US$ 2,39 mi | 1,42% |
104.397
+25.161
| +32% | +US$ 580 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 2,16 mi | 1,29% |
3.318
-23
| -0,7% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,92 mi | 1,14% |
6.681
+189
| +3% | +US$ 59,4 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,8 mi | 1,07% |
8.508
-41
| -0,5% | -US$ 8,88 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,79 mi | 1,07% |
3.739
+98
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 1,67 mi | 1% |
2.900
+132
| +5% | +US$ 80,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,95% |
27.533
-4.114
| -13% | -US$ 249 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 1,6 mi | 0,95% |
8.824
+63
| +0,7% | +US$ 12,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 1,54 mi | 0,92% |
13.640
+1.083
| +9% | +US$ 130 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,53 mi | 0,91% |
7.117
+261
| +4% | +US$ 58,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
SPM
Revisão da carteira de Catalina Capital Group no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Catalina Capital Group detinha 189 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Catalina Capital Group alocou US$ 5,69 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 26 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 33.844 ações no valor de US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 741 mil.
- A maior compra de Catalina Capital Group no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 33.844 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Catalina Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 987 mil.
- A maior redução de Catalina Capital Group em T1 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 741 mil.
- Catalina Capital Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Catalina Capital Group representam 43% de sua carteira de US$ 168 mi no T1 2026.
- Catalina Capital Group abriu 26 novas posições e encerrou 13 em T1 2026.
- O valor da carteira de Catalina Capital Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalina Capital Group referente a T1 2026, protocolado em 23 de abr. de 2026.