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Catalina Capital Group 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
20.63%
1年估算報酬率
16.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.22%
1年估算報酬率
+16.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$308萬
(+1.9%)
資金流向
+US$569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.57%
持股
189
新
26
增持
90
減碼
25
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$105萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$98.7萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$76.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$146萬 |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$112萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$92萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$74.1萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$69.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.45% |
| 2 | 資訊科技 | 13.34% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.14% |
| 4 | 金融 | 5.08% |
| 5 | 通訊服務 | 4.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$1809萬 | 10.77% |
359,264
-14,697
| -4% | -US$74.1萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$813萬 | 4.84% |
12,439
+639
| +5% | +US$43.6萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$739萬 | 4.4% |
29,132
+2,110
| +8% | +US$54.9萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$667萬 | 3.98% |
131,890
-13,766
| -9% | -US$69.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$638萬 | 3.8% |
36,554
+9
| +0% | +US$1,651 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785億
| US$562萬 | 3.35% |
73,473
+9,508
| +15% | +US$76.1萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.6億
| US$536萬 | 3.19% |
126,094
+8,454
| +7% | +US$36.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$484萬 | 2.89% |
25,243
+993
| +4% | +US$19.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166億
| US$456萬 | 2.72% |
51,910
-210
| -0.4% | -US$1.91萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$443萬 | 2.64% |
21,287
+4,483
| +27% | +US$98.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$379萬 | 2.26% |
10,235
+1,954
| +24% | +US$81.8萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
12
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$286萬 | 1.7% |
+4,400
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
13
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$6910萬
| US$275萬 | 1.64% |
106,865
+5,982
| +6% | +US$15.6萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$270萬 | 1.61% |
9,425
+223
| +2% | +US$7.01萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$242萬 | 1.44% |
4,222
+103
| +3% | +US$6.6萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431億
| US$239萬 | 1.42% |
104,397
+25,161
| +32% | +US$58萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$216萬 | 1.29% |
3,318
-23
| -0.7% | -US$1.56萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$192萬 | 1.14% |
6,681
+189
| +3% | +US$5.94萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$180萬 | 1.07% |
8,508
-41
| -0.5% | -US$8,878 |
2024 Q1
8個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$179萬 | 1.07% |
3,739
+98
| +3% | +US$4.81萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$167萬 | 1% |
2,900
+132
| +5% | +US$8.02萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$403億
| US$160萬 | 0.95% |
27,533
-4,114
| -13% | -US$24.9萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$222億
| US$160萬 | 0.95% |
8,824
+63
| +0.7% | +US$1.22萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$717億
| US$154萬 | 0.92% |
13,640
+1,083
| +9% | +US$13萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$153萬 | 0.91% |
7,117
+261
| +4% | +US$5.82萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
相似基金
PS
SPM
Catalina Capital Group的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Catalina Capital Group持有189個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.65億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Catalina Capital Group在2026年第1季投入US$569萬淨新增資金，建立26個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共33,844股，價值US$109萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的64%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$74.1萬。
- Catalina Capital Group在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進33,844股，價值US$109萬。
- Catalina Capital Group在2026年第1季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$98.7萬。
- Catalina Capital Group在2026年第1季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$74.1萬。
- Catalina Capital Group於2026年第1季完全出清Invesco S&P 500 Top 50 ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第1季，Catalina Capital Group的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占43%。
- Catalina Capital Group在2026年第1季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- Catalina Capital Group的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.68億。
根據Catalina Capital Group的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月23日提交。