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CFS
Coordinated Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
16.41%
1年估算報酬率
16.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+16.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$41.1萬
(+0.24%)
資金流向
+US$226萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.51%
持股
195
新
13
增持
90
減碼
60
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3萬 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.19% |
| 2 | 金融 | 3.75% |
| 3 | 科技 | 3.74% |
| 4 | 必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 工業 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1994萬 | 11.44% |
30,527
+334
| +1% | +US$22.8萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$548萬 | 3.15% |
8,431
-101
| -1% | -US$6.87萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$406萬 | 2.33% |
9,438
-563
| -6% | -US$25.2萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$400萬 | 2.29% |
12,467
-490
| -4% | -US$16.4萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$360萬 | 2.07% |
26,060
+5,980
| +30% | +US$86萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$350萬 | 2.01% |
36,021
+603
| +2% | +US$6.03萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$335萬 | 1.92% |
109,054
-2,151
| -2% | -US$6.53萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$332萬 | 1.91% |
12,684
+165
| +1% | +US$4.47萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$299萬 | 1.72% |
63,506
+1,552
| +3% | +US$7.37萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$293萬 | 1.68% |
45,893
-1,537
| -3% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$290萬 | 1.66% |
36,997
+9,563
| +35% | +US$75.3萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$272萬 | 1.56% |
24,979
+1,239
| +5% | +US$13.7萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$263萬 | 1.51% |
114,631
+2,091
| +2% | +US$4.82萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$229萬 | 1.31% |
13,116
-257
| -2% | -US$4.72萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$225萬 | 1.29% |
15,182
-106
| -0.7% | -US$1.59萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$213萬 | 1.22% |
27,627
+1,202
| +5% | +US$9.5萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$196萬 | 1.12% |
3,390
-278
| -8% | -US$16.9萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$185萬 | 1.06% |
19,458
+334
| +2% | +US$3.19萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$182萬 | 1.04% |
14,623
-915
| -6% | -US$11.2萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$180萬 | 1.03% |
8,625
+161
| +2% | +US$3.54萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$172萬 | 0.99% |
3,598
-35
| -1% | -US$1.72萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$156萬 | 0.9% |
29,742
+1,691
| +6% | +US$8.94萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$155萬 | 0.89% |
21,648
+184
| +0.9% | +US$1.37萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$155萬 | 0.89% |
4,174
-365
| -8% | -US$15.3萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$154萬 | 0.89% |
66,485
+6,847
| +11% | +US$16萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
相似基金
NRWA
PS
AG
CCG
MPG
IWA
CF
BIG
Coordinated Financial Services的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Coordinated Financial Services持有195個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.74億增加0.24%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Coordinated Financial Services的2026年第1季申報資料顯示有新增13項、增加90檔、減碼60檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January：共76,750股，價值US$144萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$60.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為金融和科技。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January：共買進76,750股，價值US$144萬。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$86萬。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$60.3萬。
- Coordinated Financial Services於2026年第1季完全出清iShares MSCI KLD 400 Social ETF，估計賣出金額為US$51.5萬。
- 在2026年第1季，Coordinated Financial Services的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占31%。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季新增了13個部位，並平倉19個部位。
- Coordinated Financial Services的投資組合價值較前一季上升0.24%，達到US$1.74億。
根據Coordinated Financial Services的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月4日提交。