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CFS

Coordinated Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.011 $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
60
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFJ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+1,46 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+860.110 $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+812.636 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+752.945 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+378.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+602.828 $
2
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+514.547 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+370.537 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+359.776 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+329.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,19 %
2 Finanzwesen 3,75 %
3 Technologie 3,74 %
4 Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,9 Mio. $ 11,44 %
30.527
+334
+1 % +228.073 $
2024 Q1
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,15 %
8.431
-101
-1 % -68.670 $
2024 Q1
8 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,33 %
9.438
-563
-6 % -252.136 $
2024 Q1
8 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4 Mio. $ 2,29 %
12.467
-490
-4 % -164.401 $
2024 Q1
8 Quartale
VT-Symbol
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,07 %
26.060
+5.980
+30 % +860.110 $
2025 Q3
2 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,01 %
36.021
+603
+2 % +60.332 $
2024 Q1
8 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,92 %
109.054
-2.151
-2 % -65.251 $
2024 Q1
8 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,91 %
12.684
+165
+1 % +44.652 $
2024 Q1
8 Quartale
JCPB-Symbol
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,72 %
63.506
+1.552
+3 % +73.653 $
2024 Q4
5 Quartale
HELO-Symbol
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,68 %
45.893
-1.537
-3 % -101.782 $
2024 Q4
5 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,66 %
36.997
+9.563
+35 % +752.945 $
2024 Q1
8 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,56 %
24.979
+1.239
+5 % +136.604 $
2024 Q1
8 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,51 %
114.631
+2.091
+2 % +48.202 $
2024 Q1
8 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,31 %
13.116
-257
-2 % -47.150 $
2024 Q1
8 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,29 %
15.182
-106
-0,7 % -15.937 $
2024 Q1
8 Quartale
VXUS-Symbol
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,22 %
27.627
+1.202
+5 % +95.429 $
2024 Q1
8 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,12 %
3.390
-278
-8 % -168.885 $
2024 Q1
8 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,06 %
19.458
+334
+2 % +31.909 $
2024 Q1
8 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,04 %
14.623
-915
-6 % -112.338 $
2024 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,03 %
8.625
+161
+2 % +35.448 $
2024 Q1
8 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,99 %
3.598
-35
-1 % -17.181 $
2024 Q1
8 Quartale
IGSB-Symbol
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,9 %
29.742
+1.691
+6 % +89.385 $
2024 Q1
8 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,89 %
21.648
+184
+0,9 % +13.671 $
2024 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,89 %
4.174
-365
-8 % -152.732 $
2024 Q1
8 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,89 %
66.485
+6.847
+11 % +160.243 $
2024 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Amiral Gestion Paris, France 180 Mio. $ AUM 9,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Catalina Capital Group Torrance, California 168 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPG
My Portfolio Guide Seal Beach, California 181 Mio. $ AUM
IWA
Integrity Wealth Advisors Ventura, California 168 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Claris Financial Glen Allen, Virginia 183 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Bush Investment Group Valdosta, Georgia 183 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coordinated Financial Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 195 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coordinated Financial Services für Q1 2026 weist 13 neu, 90 erhöht, 60 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 602.828 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Coordinated Financial Services im Q1 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.110 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coordinated Financial Services im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 602.828 $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coordinated Financial Services machen im Q1 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Coordinated Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coordinated Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .