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Coordinated Financial Services

Coordinated Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.011 $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
60
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFJ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+1,46 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+860.110 $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+812.636 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+752.945 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+378.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+602.828 $
2
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+514.547 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+370.537 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+359.776 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+329.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,19 %
2 Finanzwesen 3,75 %
3 Technologie 3,74 %
4 Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
51
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
966.484 $ 0,55 %
17.052
-3.889
-19 % -226.243 $
2024 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
52
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
950.479 $ 0,55 %
3.745
-80
-2 % -20.820 $
2024 Q1
8 Quartale
GDX-Symbol
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
921.827 $ 0,53 %
10.045
-3.275
-25 % -322.682 $
2024 Q1
8 Quartale
SCHJ-Symbol
54
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
912.180 $ 0,52 %
36.893
+4.273
+13 % +106.269 $
2024 Q1
8 Quartale
VONV-Symbol
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
900.188 $ 0,52 %
9.603
+2.643
+38 % +254.074 $
2025 Q1
4 Quartale
ITOT-Symbol
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
891.355 $ 0,51 %
6.258
-4.054
-39 % -602.828 $
2024 Q1
8 Quartale
BSCS-Symbol
57
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
886.735 $ 0,51 %
43.418
+172
+0,4 % +3.535 $
2024 Q1
8 Quartale
HD-Symbol
58
Home Depot
HD
327 Mrd. $
856.877 $ 0,49 %
2.605
-8
-0,3 % -2.915 $
2024 Q1
8 Quartale
QUAL-Symbol
59
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
850.591 $ 0,49 %
4.435
+36
+0,8 % +7.216 $
2024 Q1
8 Quartale
VBK-Symbol
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
840.993 $ 0,48 %
2.782
+40
+1 % +12.572 $
2024 Q1
8 Quartale
SPYV-Symbol
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
838.240 $ 0,48 %
14.815
-371
-2 % -21.521 $
2024 Q1
8 Quartale
WFC.PRL-Symbol
62
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
832.114 $ 0,48 %
720
+10
+1 % +12.167 $
2024 Q1
8 Quartale
SMOT-Symbol
63
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
323 Mio. $
812.968 $ 0,47 %
23.102
+984
+4 % +35.973 $
2024 Q1
8 Quartale
BSCQ-Symbol
64
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
811.163 $ 0,47 %
41.534
-2.534
-6 % -49.567 $
2024 Q1
8 Quartale
BALT-Symbol
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
808.481 $ 0,46 %
+24.159
Neu +812.636 $
2026 Q1
0 Quartale
XLV-Symbol
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
783.308 $ 0,45 %
5.343
-78
-1 % -12.032 $
2024 Q1
8 Quartale
SPDW-Symbol
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
772.820 $ 0,44 %
16.929
+1.000
+6 % +46.923 $
2024 Q1
8 Quartale
XOM-Symbol
68
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
771.242 $ 0,44 %
4.546
-289
-6 % -42.175 $
2024 Q1
8 Quartale
SPYM-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
764.638 $ 0,44 %
9.990
+18
+0,2 % +1.440 $
2024 Q1
8 Quartale
IQLT-Symbol
70
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
760.437 $ 0,44 %
16.449
– –
2024 Q1
8 Quartale
FTEC-Symbol
71
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
760.283 $ 0,44 %
3.654
+207
+6 % +45.471 $
2024 Q1
8 Quartale
IWF-Symbol
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
729.141 $ 0,42 %
6.840
+16
+0,2 % +1.816 $
2024 Q1
8 Quartale
IMTM-Symbol
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,13 Mrd. $
719.827 $ 0,41 %
14.990
– –
2025 Q3
2 Quartale
BSCW-Symbol
74
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
701.373 $ 0,4 %
34.067
+126
+0,4 % +2.625 $
2024 Q1
8 Quartale
BSCV-Symbol
75
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
701.069 $ 0,4 %
42.592
-1.852
-4 % -30.834 $
2024 Q1
8 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Coordinated Financial Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 195 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coordinated Financial Services für Q1 2026 weist 13 neu, 90 erhöht, 60 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 602.828 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Coordinated Financial Services im Q1 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.110 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coordinated Financial Services im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 602.828 $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coordinated Financial Services machen im Q1 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Coordinated Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coordinated Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .