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Coordinated Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
16.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+16.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$41.1만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
195
신규
13
증가
90
축소
60
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 금융 | 3.75% |
| 3 | 정보기술 | 3.74% |
| 4 | 필수소비재 | 2.64% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$96.6만 | 0.55% |
17,052
-3,889
| -19% | -US$22.6만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
52
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$95만 | 0.55% |
3,745
-80
| -2% | -US$2.08만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$92.2만 | 0.53% |
10,045
-3,275
| -25% | -US$32.3만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
54
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.01억
| US$91.2만 | 0.52% |
36,893
+4,273
| +13% | +US$10.6만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$90만 | 0.52% |
9,603
+2,643
| +38% | +US$25.4만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$89.1만 | 0.51% |
6,258
-4,054
| -39% | -US$60.3만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
57
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$88.7만 | 0.51% |
43,418
+172
| +0.4% | +US$3.54천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
58
Home Depot
HD
US$3191억
| US$85.7만 | 0.49% |
2,605
-8
| -0.3% | -US$2.92천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
59
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$85.1만 | 0.49% |
4,435
+36
| +0.8% | +US$7.22천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$84.1만 | 0.48% |
2,782
+40
| +1% | +US$1.26만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$83.8만 | 0.48% |
14,815
-371
| -2% | -US$2.15만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
62
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4억
| US$83.2만 | 0.48% |
720
+10
| +1% | +US$1.22만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
63
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.2억
| US$81.3만 | 0.47% |
23,102
+984
| +4% | +US$3.6만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$81.1만 | 0.47% |
41,534
-2,534
| -6% | -US$4.96만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$80.8만 | 0.46% |
+24,159
| 신규 | +US$81.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$78.3만 | 0.45% |
5,343
-78
| -1% | -US$1.2만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$77.3만 | 0.44% |
16,929
+1,000
| +6% | +US$4.69만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$77.1만 | 0.44% |
4,546
-289
| -6% | -US$4.22만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$76.5만 | 0.44% |
9,990
+18
| +0.2% | +US$1.44천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
70
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$76만 | 0.44% |
16,449
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
71
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$76만 | 0.44% |
3,654
+207
| +6% | +US$4.55만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$72.9만 | 0.42% |
6,840
+16
| +0.2% | +US$1.82천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2억
| US$72만 | 0.41% |
14,990
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
74
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$70.1만 | 0.4% |
34,067
+126
| +0.4% | +US$2.62천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
75
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$70.1만 | 0.4% |
42,592
-1,852
| -4% | -US$3.08만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coordinated Financial Services 측은 US$1.74억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 90개 증가, 60개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, 76,750주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$60.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, US$144만 상당의 76,750주를 매수했어요.
- Coordinated Financial Services 측이 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 31% 비중을 차지해요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Coordinated Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.