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Coordinated Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 k
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
60
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 813 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 753 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 603 k |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 515 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 371 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 360 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.19% |
| 2 | Finanzas | 3.75% |
| 3 | Tecnología | 3.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 966 k | 0.55% |
17,052
-3,889
| -19% | -USD 226 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
52
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 950 k | 0.55% |
3,745
-80
| -2% | -USD 20.8 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.7 mil M
| USD 922 k | 0.53% |
10,045
-3,275
| -25% | -USD 323 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
54
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 894 M
| USD 912 k | 0.52% |
36,893
+4,273
| +13% | +USD 106 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 900 k | 0.52% |
9,603
+2,643
| +38% | +USD 254 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 891 k | 0.51% |
6,258
-4,054
| -39% | -USD 603 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
57
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3542 M
| USD 887 k | 0.51% |
43,418
+172
| +0.4% | +USD 3.54 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
58
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 857 k | 0.49% |
2,605
-8
| -0.3% | -USD 2.92 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
59
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 851 k | 0.49% |
4,435
+36
| +0.8% | +USD 7.22 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 841 k | 0.48% |
2,782
+40
| +1% | +USD 12.6 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 838 k | 0.48% |
14,815
-371
| -2% | -USD 21.5 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
62
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4178 M
| USD 832 k | 0.48% |
720
+10
| +1% | +USD 12.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
63
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 326 M
| USD 813 k | 0.47% |
23,102
+984
| +4% | +USD 36 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3039 M
| USD 811 k | 0.47% |
41,534
-2,534
| -6% | -USD 49.6 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3192 M
| USD 808 k | 0.46% |
+24,159
| Nuevas | +USD 813 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 783 k | 0.45% |
5,343
-78
| -1% | -USD 12 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 773 k | 0.44% |
16,929
+1,000
| +6% | +USD 46.9 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 771 k | 0.44% |
4,546
-289
| -6% | -USD 42.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 765 k | 0.44% |
9,990
+18
| +0.2% | +USD 1.44 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 760 k | 0.44% |
16,449
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
71
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.7 mil M
| USD 760 k | 0.44% |
3,654
+207
| +6% | +USD 45.5 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 729 k | 0.42% |
6,840
+16
| +0.2% | +USD 1.82 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4138 M
| USD 720 k | 0.41% |
14,990
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
74
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1549 M
| USD 701 k | 0.4% |
34,067
+126
| +0.4% | +USD 2.62 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
75
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1867 M
| USD 701 k | 0.4% |
42,592
-1,852
| -4% | -USD 30.8 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
OBC
Revisión del portafolio de Coordinated Financial Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services mantenía 195 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Coordinated Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 90, 60 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 603 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Coordinated Financial Services en T1 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Coordinated Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Coordinated Financial Services durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 603 k.
- Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Coordinated Financial Services representan 31% de su cartera de USD 174 M en T1 2026.
- Coordinated Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coordinated Financial Services aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.