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Coordinated Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 k
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
60
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 813 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 753 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 603 k |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 515 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 371 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 360 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.19% |
| 2 | Finanzas | 3.75% |
| 3 | Tecnología | 3.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
Fondos similares
PS
OBC
Revisión del portafolio de Coordinated Financial Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services mantenía 195 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Coordinated Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 90, 60 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 603 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Coordinated Financial Services en T1 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Coordinated Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Coordinated Financial Services durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 603 k.
- Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Coordinated Financial Services representan 31% de su cartera de USD 174 M en T1 2026.
- Coordinated Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coordinated Financial Services aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.