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Coordinated Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 k
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
60
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 813 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 753 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 603 k |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 515 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 371 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 360 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.19% |
| 2 | Finanzas | 3.75% |
| 3 | Tecnología | 3.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 378 k | 0.22% |
2,366
-72
| -3% | -USD 11.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
127
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 372 k | 0.21% |
12,773
+151
| +1% | +USD 4.69 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
128
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 372 k | 0.21% |
3,356
-168
| -5% | -USD 19.4 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
129
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.1 mil M
| USD 368 k | 0.21% |
9,585
-870
| -8% | -USD 37.7 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 364 k | 0.21% |
7,535
+21
| +0.3% | +USD 1.04 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 361 k | 0.21% |
7,872
+22
| +0.3% | +USD 987 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.5 mil M
| USD 356 k | 0.2% |
3,244
+1,004
| +45% | +USD 117 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
133
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4041 M
| USD 354 k | 0.2% |
5,027
-95
| -2% | -USD 7.01 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
134
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 336 k | 0.19% |
13,375
+1,337
| +11% | +USD 35.1 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
135
Dell
DELL
USD 213 mil M
| USD 329 k | 0.19% |
2,002
-170
| -8% | -USD 22.6 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
136
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| USD 327 k | 0.19% |
3,615
+385
| +12% | +USD 31.7 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
137
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 326 k | 0.19% |
11,194
+60
| +0.5% | +USD 1.8 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
138
Waste Management
WM
USD 94.4 mil M
| USD 319 k | 0.18% |
1,389
+3
| +0.2% | +USD 689 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
139
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| USD 313 k | 0.18% |
4,320
+22
| +0.5% | +USD 1.49 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
140
T. Rowe Price
TROW
USD 23.7 mil M
| USD 310 k | 0.18% |
3,440
+675
| +24% | +USD 65.4 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
141
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 309 k | 0.18% |
2,559
+210
| +9% | +USD 26.8 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 304 k | 0.17% |
2,850
+11
| +0.4% | +USD 1.18 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
143
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 303 k | 0.17% |
428
-22
| -5% | -USD 15.2 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
144
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.2 mil M
| USD 303 k | 0.17% |
19,100
+1,500
| +9% | +USD 31.6 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
145
Diamondback Energy
FANG
USD 49.7 mil M
| USD 302 k | 0.17% |
+1,528
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
146
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5018 M
| USD 298 k | 0.17% |
3,154
+125
| +4% | +USD 12.1 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
147
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.6 mil M
| USD 288 k | 0.17% |
+3,600
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
148
MP Materials
MP
USD 6498 M
| USD 282 k | 0.16% |
5,845
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
149
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 281 k | 0.16% |
465
+1
| +0.2% | +USD 616 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
150
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 276 k | 0.16% |
+1,100
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
OBC
Revisión del portafolio de Coordinated Financial Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services mantenía 195 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Coordinated Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 90, 60 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 603 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Coordinated Financial Services en T1 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Coordinated Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Coordinated Financial Services durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 603 k.
- Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Coordinated Financial Services representan 31% de su cartera de USD 174 M en T1 2026.
- Coordinated Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coordinated Financial Services aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.