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Coordinated Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 603 mil |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,19% |
| 2 | Financeiro | 3,75% |
| 3 | Tecnologia | 3,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 378 mil | 0,22% |
2.366
-72
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
127
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 372 mil | 0,21% |
12.773
+151
| +1% | +US$ 4,69 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
128
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 372 mil | 0,21% |
3.356
-168
| -5% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
129
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,1 bi
| US$ 368 mil | 0,21% |
9.585
-870
| -8% | -US$ 37,7 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 364 mil | 0,21% |
7.535
+21
| +0,3% | +US$ 1,04 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 361 mil | 0,21% |
7.872
+22
| +0,3% | +US$ 987 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,5 bi
| US$ 356 mil | 0,2% |
3.244
+1.004
| +45% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
133
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,04 bi
| US$ 354 mil | 0,2% |
5.027
-95
| -2% | -US$ 7,01 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
134
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 336 mil | 0,19% |
13.375
+1.337
| +11% | +US$ 35,1 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
135
Dell
DELL
US$ 213 bi
| US$ 329 mil | 0,19% |
2.002
-170
| -8% | -US$ 22,6 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
136
Oneok
OKE
US$ 55,1 bi
| US$ 327 mil | 0,19% |
3.615
+385
| +12% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
137
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 326 mil | 0,19% |
11.194
+60
| +0,5% | +US$ 1,8 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
138
Waste Management
WM
US$ 94,4 bi
| US$ 319 mil | 0,18% |
1.389
+3
| +0,2% | +US$ 689 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
139
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| US$ 313 mil | 0,18% |
4.320
+22
| +0,5% | +US$ 1,49 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
140
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,7 bi
| US$ 310 mil | 0,18% |
3.440
+675
| +24% | +US$ 65,4 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
141
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 309 mil | 0,18% |
2.559
+210
| +9% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 304 mil | 0,17% |
2.850
+11
| +0,4% | +US$ 1,18 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
143
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 303 mil | 0,17% |
428
-22
| -5% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
144
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,2 bi
| US$ 303 mil | 0,17% |
19.100
+1.500
| +9% | +US$ 31,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
145
Diamondback Energy
FANG
US$ 49,7 bi
| US$ 302 mil | 0,17% |
+1.528
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
146
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,02 bi
| US$ 298 mil | 0,17% |
3.154
+125
| +4% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
147
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,6 bi
| US$ 288 mil | 0,17% |
+3.600
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
148
MP Materials
MP
US$ 6,5 bi
| US$ 282 mil | 0,16% |
5.845
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
149
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 281 mil | 0,16% |
465
+1
| +0,2% | +US$ 616 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
150
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 276 mil | 0,16% |
+1.100
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
OBC
Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
- Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
- Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.