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Coordinated Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
16.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+16.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$41.1만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
195
신규
13
증가
90
축소
60
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 금융 | 3.75% |
| 3 | 정보기술 | 3.74% |
| 4 | 필수소비재 | 2.64% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TJX Companies
TJX
US$1555억
| US$37.8만 | 0.22% |
2,366
-72
| -3% | -US$1.12만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
127
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632억
| US$37.2만 | 0.21% |
12,773
+151
| +1% | +US$4.69천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
128
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$216억
| US$37.2만 | 0.21% |
3,356
-168
| -5% | -US$1.94만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
129
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$36.8만 | 0.21% |
9,585
-870
| -8% | -US$3.77만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162억
| US$36.4만 | 0.21% |
7,535
+21
| +0.3% | +US$1.04천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$36.1만 | 0.21% |
7,872
+22
| +0.3% | +US$987 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$455억
| US$35.6만 | 0.2% |
3,244
+1,004
| +45% | +US$11.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
133
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.2억
| US$35.4만 | 0.2% |
5,027
-95
| -2% | -US$7.01천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
134
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$33.6만 | 0.19% |
13,375
+1,337
| +11% | +US$3.51만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
135
Dell
DELL
US$3023억
| US$32.9만 | 0.19% |
2,002
-170
| -8% | -US$2.26만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
136
Oneok
OKE
US$604억
| US$32.7만 | 0.19% |
3,615
+385
| +12% | +US$3.17만 |
2025 Q4
1분기
|
|
137
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$32.6만 | 0.19% |
11,194
+60
| +0.5% | +US$1.8천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
138
Waste Management
WM
US$918억
| US$31.9만 | 0.18% |
1,389
+3
| +0.2% | +US$689 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
139
Kroger
KR
US$389억
| US$31.3만 | 0.18% |
4,320
+22
| +0.5% | +US$1.49천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
140
T. Rowe Price
TROW
US$227억
| US$31만 | 0.18% |
3,440
+675
| +24% | +US$6.54만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
141
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$30.9만 | 0.18% |
2,559
+210
| +9% | +US$2.68만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$30.4만 | 0.17% |
2,850
+11
| +0.4% | +US$1.18천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
143
Caterpillar
CAT
US$2976억
| US$30.3만 | 0.17% |
428
-22
| -5% | -US$1.52만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
144
SoFi Technologies
SOFI
US$228억
| US$30.3만 | 0.17% |
19,100
+1,500
| +9% | +US$3.16만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
145
Diamondback Energy
FANG
US$578억
| US$30.2만 | 0.17% |
+1,528
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
146
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.8억
| US$29.8만 | 0.17% |
3,154
+125
| +4% | +US$1.21만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
147
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$143억
| US$28.8만 | 0.17% |
+3,600
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
148
MP Materials
MP
US$74.2억
| US$28.2만 | 0.16% |
5,845
| – | – |
2025 Q2
3개 분기
|
|
149
Lockheed Martin
LMT
US$1487억
| US$28.1만 | 0.16% |
465
+1
| +0.2% | +US$616 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
150
Vertiv
VRT
US$947억
| US$27.6만 | 0.16% |
+1,100
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
OBC
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coordinated Financial Services 측은 US$1.74억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 90개 증가, 60개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, 76,750주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$60.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, US$144만 상당의 76,750주를 매수했어요.
- Coordinated Financial Services 측이 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 31% 비중을 차지해요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Coordinated Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.