에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Coordinated Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
16.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+16.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$41.1만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
195
신규
13
증가
90
축소
60
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 금융 | 3.75% |
| 3 | 정보기술 | 3.74% |
| 4 | 필수소비재 | 2.64% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$69.4만 | 0.4% |
37,198
+104
| +0.3% | +US$1.96천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$69.4만 | 0.4% |
6,787
+58
| +0.9% | +US$6.08천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
78
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$69.4만 | 0.4% |
3,597
+30
| +0.8% | +US$5.96천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$68.9만 | 0.4% |
2,341
-94
| -4% | -US$2.85만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$68.3만 | 0.39% |
10,121
-2,762
| -21% | -US$19.2만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
81
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$17.2억
| US$67.9만 | 0.39% |
30,025
+15,435
| +106% | +US$35.3만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$66.7만 | 0.38% |
2,321
-129
| -5% | -US$4.05만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
83
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$65.8만 | 0.38% |
13,000
-6,500
| -33% | -US$32.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
84
Blackstone
BX
US$941억
| US$62.7만 | 0.36% |
5,454
-670
| -11% | -US$8.72만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
85
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$61.8만 | 0.35% |
7,798
+713
| +10% | +US$5.68만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
86
Chevron
CVX
US$4575억
| US$61.1만 | 0.35% |
2,955
-43
| -1% | -US$7.84천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
87
Stryker
SYK
US$1178억
| US$60.7만 | 0.35% |
1,847
+3
| +0.2% | +US$1.08천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$60.1만 | 0.34% |
3,061
+11
| +0.4% | +US$2.2천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
89
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$59.2만 | 0.34% |
9,458
+40
| +0.4% | +US$2.51천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$56.9만 | 0.33% |
2,328
-400
| -15% | -US$9.32만 |
2025 Q4
1분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$56.1만 | 0.32% |
7,710
+396
| +5% | +US$3.08만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$55.9만 | 0.32% |
6,098
-4,049
| -40% | -US$37.1만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$54.6만 | 0.31% |
913
-50
| -5% | -US$3.13만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$54.5만 | 0.31% |
883
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$53.8만 | 0.31% |
2,550
-151
| -6% | -US$3.27만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
96
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$52.9만 | 0.3% |
9,782
+441
| +5% | +US$2.47만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
97
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$52.5만 | 0.3% |
10,513
+1,019
| +11% | +US$5.07만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
98
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$51.9만 | 0.3% |
2,470
-12
| -0.5% | -US$2.46천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
99
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$51만 | 0.29% |
11,039
+194
| +2% | +US$9.04천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
100
Honeywell
HON
US$701억
| US$49.6만 | 0.28% |
2,195
+303
| +16% | +US$6.92만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coordinated Financial Services 측은 US$1.74억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 90개 증가, 60개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, 76,750주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$60.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, US$144만 상당의 76,750주를 매수했어요.
- Coordinated Financial Services 측이 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 31% 비중을 차지해요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Coordinated Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.