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Coordinated Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
16.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+16.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$41.1만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
195
신규
13
증가
90
축소
60
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 금융 | 3.75% |
| 3 | 정보기술 | 3.74% |
| 4 | 필수소비재 | 2.64% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$47.6만 | 0.27% |
6,990
-1,560
| -18% | -US$11.9만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
102
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$46.8만 | 0.27% |
509
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$46.7만 | 0.27% |
7,281
-1,367
| -16% | -US$9.02만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
104
Prologis
PLD
US$1200억
| US$46.6만 | 0.27% |
3,525
+16
| +0.5% | +US$2.14천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$45.9만 | 0.26% |
3,177
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$45.8만 | 0.26% |
4,683
-1,923
| -29% | -US$20만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
107
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$45.3만 | 0.26% |
536
+34
| +7% | +US$3.03만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$45.2만 | 0.26% |
2,909
-91
| -3% | -US$1.42만 |
2025 Q4
1분기
|
|
109
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$44.7만 | 0.26% |
4,506
-19
| -0.4% | -US$1.9천 |
2025 Q4
1분기
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$44.7만 | 0.26% |
1,558
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$44.3만 | 0.25% |
15,449
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
112
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$44.1만 | 0.25% |
2,015
-119
| -6% | -US$2.78만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
113
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$43.7만 | 0.25% |
15,553
+336
| +2% | +US$8.94천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
114
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$43.1만 | 0.25% |
4,382
-264
| -6% | -US$2.83만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$41.3만 | 0.24% |
1,933
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.4억
| US$40.5만 | 0.23% |
6,600
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
117
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$91.8억
| US$40.2만 | 0.23% |
7,479
+200
| +3% | +US$1.08만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$39.9만 | 0.23% |
4,598
+201
| +5% | +US$1.77만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
119
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
US$3.52억
| US$39.4만 | 0.23% |
16,308
+852
| +6% | +US$2.09만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$39만 | 0.22% |
2,933
-167
| -5% | -US$2.35만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
121
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$39만 | 0.22% |
3,989
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
122
Boeing
BA
US$1488억
| US$38.7만 | 0.22% |
1,945
+800
| +70% | +US$18.2만 |
2025 Q4
1분기
|
|
123
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108억
| US$38.5만 | 0.22% |
5,745
+586
| +11% | +US$3.84만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$38만 | 0.22% |
+6,209
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
125
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$37.9만 | 0.22% |
2,305
+856
| +59% | +US$14.8만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coordinated Financial Services 측은 US$1.74억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 90개 증가, 60개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, 76,750주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$60.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, US$144만 상당의 76,750주를 매수했어요.
- Coordinated Financial Services 측이 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 31% 비중을 차지해요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Coordinated Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.