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Coordinated Financial Services

Coordinated Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.011 $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
60
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFJ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+1,46 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+860.110 $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+812.636 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+752.945 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+378.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+602.828 $
2
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+514.547 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+370.537 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+359.776 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+329.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,19 %
2 Finanzwesen 3,75 %
3 Technologie 3,74 %
4 Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLV-Symbol
101
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
476.299 $ 0,27 %
6.990
-1.560
-18 % -118.532 $
2024 Q1
8 Quartale
LLY-Symbol
102
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
468.246 $ 0,27 %
509
– –
2024 Q1
8 Quartale
VEA-Symbol
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
466.541 $ 0,27 %
7.281
-1.367
-16 % -90.223 $
2024 Q1
8 Quartale
PLD-Symbol
104
Prologis
PLD
120 Mrd. $
465.952 $ 0,27 %
3.525
+16
+0,5 % +2.138 $
2024 Q1
8 Quartale
PG-Symbol
105
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
458.886 $ 0,26 %
3.177
– –
2025 Q4
1 Quartal
SPYG-Symbol
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
458.481 $ 0,26 %
4.683
-1.923
-29 % -200.249 $
2024 Q1
8 Quartale
GS-Symbol
107
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
453.257 $ 0,26 %
536
+34
+7 % +30.332 $
2024 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
108
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
451.681 $ 0,26 %
2.909
-91
-3 % -14.180 $
2025 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
109
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
447.318 $ 0,26 %
4.506
-19
-0,4 % -1.901 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
447.020 $ 0,26 %
1.558
– –
2024 Q1
8 Quartale
SPTI-Symbol
111
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
442.768 $ 0,25 %
15.449
– –
2024 Q1
8 Quartale
ITA-Symbol
112
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
440.727 $ 0,25 %
2.015
-119
-6 % -27.839 $
2024 Q1
8 Quartale
PFE-Symbol
113
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
436.735 $ 0,25 %
15.553
+336
+2 % +8.945 $
2024 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
114
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
431.089 $ 0,25 %
4.382
-264
-6 % -28.312 $
2024 Q1
8 Quartale
IWD-Symbol
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
413.024 $ 0,24 %
1.933
– –
2025 Q1
4 Quartale
JQUA-Symbol
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
404.712 $ 0,23 %
6.600
– –
2024 Q1
8 Quartale
JBND-Symbol
117
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
402.146 $ 0,23 %
7.479
+200
+3 % +10.830 $
2025 Q1
4 Quartale
TLT-Symbol
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
398.589 $ 0,23 %
4.598
+201
+5 % +17.671 $
2024 Q1
8 Quartale
LQDW-Symbol
119
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
348 Mio. $
394.325 $ 0,23 %
16.308
+852
+6 % +20.855 $
2024 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
389.835 $ 0,22 %
2.933
-167
-5 % -23.533 $
2024 Q1
8 Quartale
PRU-Symbol
121
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
389.669 $ 0,22 %
3.989
– –
2025 Q1
4 Quartale
BA-Symbol
122
Boeing
BA
148 Mrd. $
387.113 $ 0,22 %
1.945
+800
+70 % +182.176 $
2025 Q4
1 Quartal
IGF-Symbol
123
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
384.941 $ 0,22 %
5.745
+586
+11 % +38.449 $
2025 Q2
3 Quartale
XLE-Symbol
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
380.369 $ 0,22 %
+6.209
Neu +333.063 $
2026 Q1
0 Quartale
MS-Symbol
125
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
379.268 $ 0,22 %
2.305
+856
+59 % +148.197 $
2025 Q2
3 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Coordinated Financial Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 195 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coordinated Financial Services für Q1 2026 weist 13 neu, 90 erhöht, 60 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 602.828 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Coordinated Financial Services im Q1 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.110 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coordinated Financial Services im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 602.828 $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coordinated Financial Services machen im Q1 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Coordinated Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coordinated Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .