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Coordinated Financial Services

Coordinated Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.011 $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
60
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFJ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+1,46 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+860.110 $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+812.636 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+752.945 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+378.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+602.828 $
2
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+514.547 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+370.537 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+359.776 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+329.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,19 %
2 Finanzwesen 3,75 %
3 Technologie 3,74 %
4 Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
126
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
377.800 $ 0,22 %
2.366
-72
-3 % -11.213 $
2024 Q1
8 Quartale
SCHG-Symbol
127
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
372.074 $ 0,21 %
12.773
+151
+1 % +4.694 $
2024 Q1
8 Quartale
XLC-Symbol
128
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
372.046 $ 0,21 %
3.356
-168
-5 % -19.449 $
2025 Q3
2 Quartale
IBIT-Symbol
129
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
368.256 $ 0,21 %
9.585
-870
-8 % -37.669 $
2024 Q2
7 Quartale
SPSM-Symbol
130
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
364.103 $ 0,21 %
7.535
+21
+0,3 % +1.040 $
2024 Q1
8 Quartale
XLU-Symbol
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
361.266 $ 0,21 %
7.872
+22
+0,3 % +987 $
2025 Q2
3 Quartale
VONG-Symbol
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
355.834 $ 0,2 %
3.244
+1.004
+45 % +117.309 $
2025 Q2
3 Quartale
FHLC-Symbol
133
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
353.709 $ 0,2 %
5.027
-95
-2 % -7.010 $
2024 Q1
8 Quartale
SCHB-Symbol
134
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
335.718 $ 0,19 %
13.375
+1.337
+11 % +35.083 $
2025 Q2
3 Quartale
DELL-Symbol
135
Dell
DELL
290 Mrd. $
328.588 $ 0,19 %
2.002
-170
-8 % -22.650 $
2025 Q2
3 Quartale
OKE-Symbol
136
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
326.760 $ 0,19 %
3.615
+385
+12 % +31.699 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
137
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
325.522 $ 0,19 %
11.194
+60
+0,5 % +1.799 $
2024 Q4
5 Quartale
WM-Symbol
138
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
319.073 $ 0,18 %
1.389
+3
+0,2 % +689 $
2024 Q1
8 Quartale
KR-Symbol
139
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
312.581 $ 0,18 %
4.320
+22
+0,5 % +1.488 $
2024 Q1
8 Quartale
TROW-Symbol
140
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
310.082 $ 0,18 %
3.440
+675
+24 % +65.395 $
2025 Q2
3 Quartale
VFH-Symbol
141
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
309.131 $ 0,18 %
2.559
+210
+9 % +26.779 $
2024 Q1
8 Quartale
SUB-Symbol
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
303.529 $ 0,17 %
2.850
+11
+0,4 % +1.177 $
2024 Q1
8 Quartale
CAT-Symbol
143
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
303.450 $ 0,17 %
428
-22
-5 % -15.237 $
2025 Q3
2 Quartale
SOFI-Symbol
144
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
303.308 $ 0,17 %
19.100
+1.500
+9 % +31.619 $
2024 Q1
8 Quartale
FANG-Symbol
145
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
302.263 $ 0,17 %
+1.528
Neu +259.660 $
2026 Q1
0 Quartale
SLYV-Symbol
146
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
298.328 $ 0,17 %
3.154
+125
+4 % +12.085 $
2025 Q2
3 Quartale
IGV-Symbol
147
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
288.180 $ 0,17 %
+3.600
Neu +318.674 $
2026 Q1
0 Quartale
MP-Symbol
148
MP Materials
MP
6,82 Mrd. $
282.080 $ 0,16 %
5.845
– –
2025 Q2
3 Quartale
LMT-Symbol
149
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
280.768 $ 0,16 %
465
+1
+0,2 % +616 $
2025 Q3
2 Quartale
VRT-Symbol
150
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
275.638 $ 0,16 %
+1.100
Neu +244.183 $
2026 Q1
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Coordinated Financial Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 195 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coordinated Financial Services für Q1 2026 weist 13 neu, 90 erhöht, 60 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 602.828 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Coordinated Financial Services im Q1 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.110 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coordinated Financial Services im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 602.828 $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coordinated Financial Services machen im Q1 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Coordinated Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coordinated Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .