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Coordinated Financial Services

Coordinated Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.011 $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
60
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFJ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+1,46 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+860.110 $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+812.636 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+752.945 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+378.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+602.828 $
2
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+514.547 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+370.537 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+359.776 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+329.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,19 %
2 Finanzwesen 3,75 %
3 Technologie 3,74 %
4 Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCX-Symbol
151
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
271.836 $ 0,16 %
12.853
+127
+1 % +2.720 $
2024 Q4
5 Quartale
DDFD-Symbol
152
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
98,5 Mio. $
271.207 $ 0,16 %
14.325
+575
+4 % +11.022 $
2025 Q4
1 Quartal
VCR-Symbol
153
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
269.062 $ 0,15 %
749
+45
+6 % +17.362 $
2024 Q4
5 Quartale
KMI-Symbol
154
Kinder Morgan
KMI
77,1 Mrd. $
262.205 $ 0,15 %
+7.820
Neu +244.370 $
2026 Q1
0 Quartale
ABBV-Symbol
155
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
249.922 $ 0,14 %
1.149
+3
+0,3 % +665 $
2025 Q3
2 Quartale
NFLX-Symbol
156
Netflix
NFLX
275 Mrd. $
241.337 $ 0,14 %
+2.510
Neu +221.164 $
2026 Q1
0 Quartale
KDP-Symbol
157
Keurig Dr Pepper
KDP
47,4 Mrd. $
240.027 $ 0,14 %
9.116
+206
+2 % +5.774 $
2025 Q4
1 Quartal
VYMI-Symbol
158
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
237.602 $ 0,14 %
+2.521
Neu +240.301 $
2026 Q1
0 Quartale
AZN-Symbol
159
AstraZeneca
AZN
265 Mrd. $
236.072 $ 0,14 %
1.197
-1
-0,1 % -193 $
2025 Q4
1 Quartal
FDVV-Symbol
160
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
233.113 $ 0,13 %
+4.220
Neu +242.723 $
2026 Q1
0 Quartale
AOM-Symbol
161
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
232.983 $ 0,13 %
4.918
+310
+7 % +14.950 $
2025 Q4
1 Quartal
XLF-Symbol
162
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
229.827 $ 0,13 %
4.655
-1.468
-24 % -76.496 $
2024 Q1
8 Quartale
VIS-Symbol
163
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,9 Mrd. $
229.252 $ 0,13 %
734
+33
+5 % +10.716 $
2025 Q2
3 Quartale
SCHW-Symbol
164
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
227.007 $ 0,13 %
2.415
-115
-5 % -11.279 $
2024 Q1
8 Quartale
ORCL-Symbol
165
Oracle
ORCL
385 Mrd. $
221.790 $ 0,13 %
1.508
+102
+7 % +16.580 $
2024 Q1
8 Quartale
VOX-Symbol
166
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,74 Mrd. $
219.000 $ 0,13 %
1.218
+71
+6 % +13.498 $
2025 Q3
2 Quartale
SCHC-Symbol
167
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
218.896 $ 0,13 %
4.683
+198
+4 % +9.576 $
2025 Q2
3 Quartale
SPSB-Symbol
168
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
218.694 $ 0,13 %
7.273
+226
+3 % +6.822 $
2025 Q4
1 Quartal
AOK-Symbol
169
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
209.821 $ 0,12 %
+5.260
Neu +213.298 $
2026 Q1
0 Quartale
AOA-Symbol
170
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
209.498 $ 0,12 %
2.367
+66
+3 % +6.012 $
2025 Q4
1 Quartal
HOOD-Symbol
171
Robinhood
HOOD
85,6 Mrd. $
204.435 $ 0,12 %
+2.950
Neu +258.955 $
2026 Q1
0 Quartale
SPYD-Symbol
172
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
203.831 $ 0,12 %
+4.478
Neu +205.755 $
2026 Q1
0 Quartale
WSR
173
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
187.728 $ 0,11 %
11.624
– –
2025 Q4
1 Quartal
PGX-Symbol
174
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
164.637 $ 0,09 %
15.132
+570
+4 % +6.443 $
2024 Q1
8 Quartale
SNAP-Symbol
175
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
106.490 $ 0,06 %
23.150
-4.700
-17 % -27.683 $
2025 Q2
3 Quartale
4 5 6
7
8

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Portfolio-Rückblick von Coordinated Financial Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 195 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coordinated Financial Services für Q1 2026 weist 13 neu, 90 erhöht, 60 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 602.828 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Coordinated Financial Services im Q1 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.110 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coordinated Financial Services im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 602.828 $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coordinated Financial Services machen im Q1 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Coordinated Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coordinated Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .