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Coordinated Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 k
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
60
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 813 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 753 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 603 k |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 515 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 371 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 360 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.19% |
| 2 | Finanzas | 3.75% |
| 3 | Tecnología | 3.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1134 M
| USD 272 k | 0.16% |
12,853
+127
| +1% | +USD 2.72 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
152
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
USD 99.1 M
| USD 271 k | 0.16% |
14,325
+575
| +4% | +USD 11 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6293 M
| USD 269 k | 0.15% |
749
+45
| +6% | +USD 17.4 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
154
Kinder Morgan
KMI
USD 70.2 mil M
| USD 262 k | 0.15% |
+7,820
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
155
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 250 k | 0.14% |
1,149
+3
| +0.3% | +USD 665 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
156
Netflix
NFLX
USD 276 mil M
| USD 241 k | 0.14% |
+2,510
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
157
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.1 mil M
| USD 240 k | 0.14% |
9,116
+206
| +2% | +USD 5.77 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
158
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.8 mil M
| USD 238 k | 0.14% |
+2,521
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
159
AstraZeneca
AZN
USD 293 mil M
| USD 236 k | 0.14% |
1,197
-1
| -0.1% | -USD 193 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
160
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.7 mil M
| USD 233 k | 0.13% |
+4,220
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
161
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1889 M
| USD 233 k | 0.13% |
4,918
+310
| +7% | +USD 15 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
162
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 230 k | 0.13% |
4,655
-1,468
| -24% | -USD 76.5 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
163
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8135 M
| USD 229 k | 0.13% |
734
+33
| +5% | +USD 10.7 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
164
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 227 k | 0.13% |
2,415
-115
| -5% | -USD 11.3 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
165
Oracle
ORCL
USD 375 mil M
| USD 222 k | 0.13% |
1,508
+102
| +7% | +USD 16.6 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
166
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5651 M
| USD 219 k | 0.13% |
1,218
+71
| +6% | +USD 13.5 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
167
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5564 M
| USD 219 k | 0.13% |
4,683
+198
| +4% | +USD 9.6 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 219 k | 0.13% |
7,273
+226
| +3% | +USD 6.82 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
169
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 857 M
| USD 210 k | 0.12% |
+5,260
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
170
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3370 M
| USD 209 k | 0.12% |
2,367
+66
| +3% | +USD 6.01 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
171
Robinhood
HOOD
USD 78.7 mil M
| USD 204 k | 0.12% |
+2,950
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7864 M
| USD 204 k | 0.12% |
+4,478
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
WSR
173
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 188 k | 0.11% |
11,624
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
174
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3612 M
| USD 165 k | 0.09% |
15,132
+570
| +4% | +USD 6.44 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
175
Snap
SNAP
USD 10 mil M
| USD 106 k | 0.06% |
23,150
-4,700
| -17% | -USD 27.7 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
OBC
Revisión del portafolio de Coordinated Financial Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services mantenía 195 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Coordinated Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 90, 60 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 603 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Coordinated Financial Services en T1 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Coordinated Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Coordinated Financial Services durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 603 k.
- Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Coordinated Financial Services representan 31% de su cartera de USD 174 M en T1 2026.
- Coordinated Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coordinated Financial Services aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.