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Coordinated Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 k
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
60
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 813 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 753 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 603 k |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 515 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 371 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 360 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.19% |
| 2 | Finanzas | 3.75% |
| 3 | Tecnología | 3.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3093 M
| USD 694 k | 0.4% |
37,198
+104
| +0.3% | +USD 1.96 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.6 mil M
| USD 694 k | 0.4% |
6,787
+58
| +0.9% | +USD 6.08 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
78
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 694 k | 0.4% |
3,597
+30
| +0.8% | +USD 5.96 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
USD 906 mil M
| USD 689 k | 0.4% |
2,341
-94
| -4% | -USD 28.5 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 683 k | 0.39% |
10,121
-2,762
| -21% | -USD 192 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
81
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1614 M
| USD 679 k | 0.39% |
30,025
+15,435
| +106% | +USD 353 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.48 B
| USD 667 k | 0.38% |
2,321
-129
| -5% | -USD 40.5 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
83
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 658 k | 0.38% |
13,000
-6,500
| -33% | -USD 329 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
84
Blackstone
BX
USD 97.2 mil M
| USD 627 k | 0.36% |
5,454
-670
| -11% | -USD 87.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
85
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 618 k | 0.35% |
7,798
+713
| +10% | +USD 56.8 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 611 k | 0.35% |
2,955
-43
| -1% | -USD 7.84 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
87
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 607 k | 0.35% |
1,847
+3
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 601 k | 0.34% |
3,061
+11
| +0.4% | +USD 2.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
89
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 592 k | 0.34% |
9,458
+40
| +0.4% | +USD 2.51 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 569 k | 0.33% |
2,328
-400
| -15% | -USD 93.2 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
91
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 561 k | 0.32% |
7,710
+396
| +5% | +USD 30.8 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 559 k | 0.32% |
6,098
-4,049
| -40% | -USD 371 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 546 k | 0.31% |
913
-50
| -5% | -USD 31.3 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 545 k | 0.31% |
883
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51 mil M
| USD 538 k | 0.31% |
2,550
-151
| -6% | -USD 32.7 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
96
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 529 k | 0.3% |
9,782
+441
| +5% | +USD 24.7 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
97
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 525 k | 0.3% |
10,513
+1,019
| +11% | +USD 50.7 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
98
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 519 k | 0.3% |
2,470
-12
| -0.5% | -USD 2.46 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
99
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 510 k | 0.29% |
11,039
+194
| +2% | +USD 9.04 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
100
Honeywell
HON
USD 71.2 mil M
| USD 496 k | 0.28% |
2,195
+303
| +16% | +USD 69.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
OBC
Revisión del portafolio de Coordinated Financial Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services mantenía 195 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Coordinated Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 90, 60 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 603 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Coordinated Financial Services en T1 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Coordinated Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Coordinated Financial Services durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 603 k.
- Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Coordinated Financial Services representan 31% de su cartera de USD 174 M en T1 2026.
- Coordinated Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coordinated Financial Services aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.