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Coordinated Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 k
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
60
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 813 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 753 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 603 k |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 515 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 371 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 360 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.19% |
| 2 | Finanzas | 3.75% |
| 3 | Tecnología | 3.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.2 mil M
| USD 476 k | 0.27% |
6,990
-1,560
| -18% | -USD 119 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
102
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 468 k | 0.27% |
509
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 467 k | 0.27% |
7,281
-1,367
| -16% | -USD 90.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
104
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 466 k | 0.27% |
3,525
+16
| +0.5% | +USD 2.14 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
105
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 459 k | 0.26% |
3,177
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.3 mil M
| USD 458 k | 0.26% |
4,683
-1,923
| -29% | -USD 200 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
107
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 453 k | 0.26% |
536
+34
| +7% | +USD 30.3 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 452 k | 0.26% |
2,909
-91
| -3% | -USD 14.2 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
109
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 447 k | 0.26% |
4,506
-19
| -0.4% | -USD 1.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 447 k | 0.26% |
1,558
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.2 mil M
| USD 443 k | 0.25% |
15,449
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
112
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| USD 441 k | 0.25% |
6,045
-357
| -6% | -USD 27.8 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
113
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 437 k | 0.25% |
15,553
+336
| +2% | +USD 8.94 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
114
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 431 k | 0.25% |
4,382
-264
| -6% | -USD 28.3 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83 mil M
| USD 413 k | 0.24% |
1,933
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9446 M
| USD 405 k | 0.23% |
6,600
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
117
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9525 M
| USD 402 k | 0.23% |
7,479
+200
| +3% | +USD 10.8 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 399 k | 0.23% |
4,598
+201
| +5% | +USD 17.7 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
119
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 350 M
| USD 394 k | 0.23% |
16,308
+852
| +6% | +USD 20.9 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 390 k | 0.22% |
2,933
-167
| -5% | -USD 23.5 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
121
Prudential Financial
PRU
USD 40.9 mil M
| USD 390 k | 0.22% |
3,989
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
122
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 387 k | 0.22% |
1,945
+800
| +70% | +USD 182 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
123
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 385 k | 0.22% |
5,745
+586
| +11% | +USD 38.4 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.4 mil M
| USD 380 k | 0.22% |
+6,209
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
125
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 379 k | 0.22% |
2,305
+856
| +59% | +USD 148 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
OBC
Revisión del portafolio de Coordinated Financial Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services mantenía 195 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Coordinated Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 90, 60 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 603 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Coordinated Financial Services en T1 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Coordinated Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Coordinated Financial Services durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 603 k.
- Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Coordinated Financial Services representan 31% de su cartera de USD 174 M en T1 2026.
- Coordinated Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coordinated Financial Services aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.