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Coordinated Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 603 mil |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,19% |
| 2 | Financeiro | 3,75% |
| 3 | Tecnologia | 3,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,2 bi
| US$ 476 mil | 0,27% |
6.990
-1.560
| -18% | -US$ 119 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
102
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 468 mil | 0,27% |
509
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 467 mil | 0,27% |
7.281
-1.367
| -16% | -US$ 90,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
104
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 466 mil | 0,27% |
3.525
+16
| +0,5% | +US$ 2,14 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 459 mil | 0,26% |
3.177
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,3 bi
| US$ 458 mil | 0,26% |
4.683
-1.923
| -29% | -US$ 200 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
107
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 453 mil | 0,26% |
536
+34
| +7% | +US$ 30,3 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 452 mil | 0,26% |
2.909
-91
| -3% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
109
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 447 mil | 0,26% |
4.506
-19
| -0,4% | -US$ 1,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 447 mil | 0,26% |
1.558
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 443 mil | 0,25% |
15.449
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
112
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,8 bi
| US$ 441 mil | 0,25% |
6.045
-357
| -6% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
113
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 437 mil | 0,25% |
15.553
+336
| +2% | +US$ 8,94 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
114
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 431 mil | 0,25% |
4.382
-264
| -6% | -US$ 28,3 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83 bi
| US$ 413 mil | 0,24% |
1.933
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,45 bi
| US$ 405 mil | 0,23% |
6.600
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
117
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,5 bi
| US$ 402 mil | 0,23% |
7.479
+200
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 399 mil | 0,23% |
4.598
+201
| +5% | +US$ 17,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
119
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
US$ 350 mi
| US$ 394 mil | 0,23% |
16.308
+852
| +6% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 390 mil | 0,22% |
2.933
-167
| -5% | -US$ 23,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
121
Prudential Financial
PRU
US$ 40,9 bi
| US$ 390 mil | 0,22% |
3.989
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
122
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 387 mil | 0,22% |
1.945
+800
| +70% | +US$ 182 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
123
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 385 mil | 0,22% |
5.745
+586
| +11% | +US$ 38,4 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,4 bi
| US$ 380 mil | 0,22% |
+6.209
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
125
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 379 mil | 0,22% |
2.305
+856
| +59% | +US$ 148 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
OBC
Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
- Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
- Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.