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Coordinated Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 603 mil |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,19% |
| 2 | Financeiro | 3,75% |
| 3 | Tecnologia | 3,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 966 mil | 0,55% |
17.052
-3.889
| -19% | -US$ 226 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
52
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 950 mil | 0,55% |
3.745
-80
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
53
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,7 bi
| US$ 922 mil | 0,53% |
10.045
-3.275
| -25% | -US$ 323 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
54
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 894 mi
| US$ 912 mil | 0,52% |
36.893
+4.273
| +13% | +US$ 106 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 900 mil | 0,52% |
9.603
+2.643
| +38% | +US$ 254 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 891 mil | 0,51% |
6.258
-4.054
| -39% | -US$ 603 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
57
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 887 mil | 0,51% |
43.418
+172
| +0,4% | +US$ 3,54 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
58
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 857 mil | 0,49% |
2.605
-8
| -0,3% | -US$ 2,92 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
59
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 851 mil | 0,49% |
4.435
+36
| +0,8% | +US$ 7,22 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 841 mil | 0,48% |
2.782
+40
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 838 mil | 0,48% |
14.815
-371
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
62
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,18 bi
| US$ 832 mil | 0,48% |
720
+10
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
63
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$ 326 mi
| US$ 813 mil | 0,47% |
23.102
+984
| +4% | +US$ 36 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,04 bi
| US$ 811 mil | 0,47% |
41.534
-2.534
| -6% | -US$ 49,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
65
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,19 bi
| US$ 808 mil | 0,46% |
+24.159
| Nova | +US$ 813 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 783 mil | 0,45% |
5.343
-78
| -1% | -US$ 12 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 773 mil | 0,44% |
16.929
+1.000
| +6% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 771 mil | 0,44% |
4.546
-289
| -6% | -US$ 42,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 765 mil | 0,44% |
9.990
+18
| +0,2% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 760 mil | 0,44% |
16.449
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
71
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,7 bi
| US$ 760 mil | 0,44% |
3.654
+207
| +6% | +US$ 45,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 729 mil | 0,42% |
6.840
+16
| +0,2% | +US$ 1,82 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,14 bi
| US$ 720 mil | 0,41% |
14.990
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
74
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,55 bi
| US$ 701 mil | 0,4% |
34.067
+126
| +0,4% | +US$ 2,62 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
75
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,87 bi
| US$ 701 mil | 0,4% |
42.592
-1.852
| -4% | -US$ 30,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
OBC
Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
- Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
- Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.