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CFS
Coordinated Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 603 mil |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,19% |
| 2 | Financeiro | 3,75% |
| 3 | Tecnologia | 3,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| 5 | Industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,9 mi | 11,44% |
30.527
+334
| +1% | +US$ 228 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,48 mi | 3,15% |
8.431
-101
| -1% | -US$ 68,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,06 mi | 2,33% |
9.438
-563
| -6% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4 mi | 2,29% |
12.467
-490
| -4% | -US$ 164 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,6 mi | 2,07% |
26.060
+5.980
| +30% | +US$ 860 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,5 mi | 2,01% |
36.021
+603
| +2% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,35 mi | 1,92% |
109.054
-2.151
| -2% | -US$ 65,3 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,32 mi | 1,91% |
12.684
+165
| +1% | +US$ 44,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 2,99 mi | 1,72% |
63.506
+1.552
| +3% | +US$ 73,7 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 2,93 mi | 1,68% |
45.893
-1.537
| -3% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,9 mi | 1,66% |
36.997
+9.563
| +35% | +US$ 753 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,72 mi | 1,56% |
24.979
+1.239
| +5% | +US$ 137 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 2,63 mi | 1,51% |
114.631
+2.091
| +2% | +US$ 48,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,29 mi | 1,31% |
13.116
-257
| -2% | -US$ 47,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,25 mi | 1,29% |
15.182
-106
| -0,7% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,13 mi | 1,22% |
27.627
+1.202
| +5% | +US$ 95,4 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,96 mi | 1,12% |
3.390
-278
| -8% | -US$ 169 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,85 mi | 1,06% |
19.458
+334
| +2% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,82 mi | 1,04% |
14.623
-915
| -6% | -US$ 112 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,8 mi | 1,03% |
8.625
+161
| +2% | +US$ 35,4 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,72 mi | 0,99% |
3.598
-35
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,56 mi | 0,9% |
29.742
+1.691
| +6% | +US$ 89,4 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,55 mi | 0,89% |
21.648
+184
| +0,9% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,55 mi | 0,89% |
4.174
-365
| -8% | -US$ 153 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,89% |
66.485
+6.847
| +11% | +US$ 160 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
- Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
- Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.