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North Ridge Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
13%
Retorno est. (1 ano)
12,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,81%
Retorno est. (3 anos)
+29,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 895 mil
(-0,5%)
Fluxo de capital
+US$ 834 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,19%
Posição
200
Nova
19
Aumentada
34
Reduzida
21
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 717 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 695 mil |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 688 mil |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 583 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 497 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 406 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 359 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,61% |
| 2 | Tecnologia | 2,68% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 1,08% |
| 5 | Saúde | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,3 bi
| US$ 42,5 mi | 23,92% |
1.093.766
-29.724
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 15,6 mi | 8,8% |
460.305
-35.425
| -7% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 14,7 mi | 8,26% |
246.642
+7.520
| +3% | +US$ 450 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,86 bi
| US$ 10,9 mi | 6,15% |
168.157
+10.846
| +7% | +US$ 717 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 9,5 mi | 5,36% |
268.030
-13.542
| -5% | -US$ 492 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,17 bi
| US$ 8,57 mi | 4,82% |
130.388
+883
| +0,7% | +US$ 59,4 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,82 bi
| US$ 8,36 mi | 4,7% |
314.570
+21.273
| +7% | +US$ 583 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 8,05 mi | 4,53% |
161.104
+2.483
| +2% | +US$ 123 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
9
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 7,84 mi | 4,41% |
190.980
+10.192
| +6% | +US$ 428 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,08 bi
| US$ 5,77 mi | 3,25% |
166.953
-11.430
| -6% | -US$ 406 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 4,55 mi | 2,56% |
40.954
-621
| -1% | -US$ 71,1 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 872 mi
| US$ 4,53 mi | 2,55% |
102.837
-2.202
| -2% | -US$ 100 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,11 mi | 2,31% |
11.105
-668
| -6% | -US$ 280 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,25 bi
| US$ 2,96 mi | 1,67% |
61.775
+14.198
| +30% | +US$ 688 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,95 mi | 1,1% |
9.933
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 1,87 mi | 1,05% |
22.055
-4.128
| -16% | -US$ 359 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,39 bi
| US$ 1,74 mi | 0,98% |
42.290
+1.724
| +4% | +US$ 74,5 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,94% |
67.169
+1.515
| +2% | +US$ 38 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 1,67 mi | 0,94% |
22.878
-672
| -3% | -US$ 52,3 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 1,6 mi | 0,9% |
4.980
+352
| +8% | +US$ 118 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,75 bi
| US$ 1,08 mi | 0,61% |
42.915
+6
| +0% | +US$ 156 |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,58% |
14.584
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 774 mil | 0,44% |
1.295
+1.112
| +608% | +US$ 695 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
24
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,18 bi
| US$ 760 mil | 0,43% |
17.929
+240
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
25
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 788 mi
| US$ 733 mil | 0,41% |
9.629
-114
| -1% | -US$ 8,91 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
OBC
Revisão da carteira de North Ridge Wealth Advisors no T1 2026
No T1 2026, North Ridge Wealth Advisors detinha 200 posições no valor de US$ 178 mi, uma queda de 0,5% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T1 2026 de North Ridge Wealth Advisors mostra 19 novas, 34 aumentaram, 21 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 1.520 ações no valor de US$ 51 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 1,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de North Ridge Wealth Advisors no T1 2026 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 1.520 ações no valor de US$ 51 mil.
- North Ridge Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 717 mil.
- A maior redução de North Ridge Wealth Advisors em T1 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- North Ridge Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Avantis All Equity Markets ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,01 mil.
- As dez maiores posições de North Ridge Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 178 mi no T1 2026.
- North Ridge Wealth Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T1 2026.
- O valor da carteira de North Ridge Wealth Advisors caiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de North Ridge Wealth Advisors referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.