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OBC
Oakum Bay Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
44,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,57%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,9 mi
(-8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,4%
Posição
107
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
25
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$ 3,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KE Holdings
BEKE
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
TransUnion
TRU
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$ 1,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 29,99% |
| 2 | Tecnologia | 28,19% |
| 3 | Imóveis | 18,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 16,34% |
| 5 | Industriais | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 38,5 mi | 20,62% |
113.878
-38.250
| -25% | -US$ 15 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 21,7 mi | 11,65% |
58.488
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Zillow
ZG
US$ 7,13 bi
| US$ 15,6 mi | 8,35% |
376.532
+128.095
| +52% | +US$ 6,76 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
LGI Homes
LGIH
US$ 959 mi
| US$ 14,4 mi | 7,74% |
365.410
+82.313
| +29% | +US$ 4,01 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 13,8 mi | 7,42% |
671.559
+511.581
| +320% | +US$ 11,3 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Cogent Communications
CCOI
US$ 398 mi
| US$ 13 mi | 6,97% |
690.374
+146.792
| +27% | +US$ 3,23 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 6,95 mi | 3,72% |
54.151
+9.503
| +21% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
Forestar Group
FOR
US$ 1,28 bi
| US$ 6,39 mi | 3,43% |
261.527
-51.618
| -16% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Century Communities
CCS
US$ 1,53 bi
| US$ 6,14 mi | 3,29% |
107.064
-2.322
| -2% | -US$ 149 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Beazer Homes USA
BZH
US$ 893 mi
| US$ 5,98 mi | 3,2% |
310.769
+46.743
| +18% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 3,85 mi | 2,06% |
157.574
+43.000
| +38% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
GlobalFoundries
GFS
US$ 26 bi
| US$ 3,82 mi | 2,05% |
+85.878
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,3 bi
| US$ 3,7 mi | 1,98% |
+8.708
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 2,21 mi | 1,19% |
6.550
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Veeco
VECO
US$ 2,68 bi
| US$ 1,68 mi | 0,9% |
+49.753
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
CoStar Group
CSGP
US$ 12,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,89% |
40.965
+35.465
| +645% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,28 bi
| US$ 1,64 mi | 0,88% |
+100.484
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 1,41 mi | 0,76% |
23.917
-2.850
| -11% | -US$ 185 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Sea Limited
SE
US$ 54,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,75% |
+16.800
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
ACM Research
ACMR
US$ 3,94 bi
| US$ 1,35 mi | 0,73% |
34.398
+5.600
| +19% | +US$ 297 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
Invitation Homes
INVH
US$ 15,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,6% |
45.200
+16.000
| +55% | +US$ 419 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Cedar Fair
FUN
US$ 857 mi
| US$ 1,1 mi | 0,59% |
61.922
-108.795
| -64% | -US$ 1,84 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Kanzhun
BZ
US$ 7,29 bi
| US$ 1,08 mi | 0,58% |
80.459
+80.009
| +17.780% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 1,03 mi | 0,55% |
8.171
-6.900
| -46% | -US$ 897 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Equifax
EFX
US$ 18,7 bi
| US$ 925 mil | 0,5% |
5.139
-7.750
| -60% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Oakum Bay Capital no T1 2026
No T1 2026, Oakum Bay Capital detinha 107 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 8,8% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Oakum Bay Capital mostra 29 novas, 25 aumentaram, 25 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Axon Enterprise: 8.708 ações no valor de US$ 3,7 mi. A maior venda foi de KE Holdings, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de Oakum Bay Capital no T1 2026 foi Axon Enterprise: 8.708 ações no valor de US$ 3,7 mi.
- Oakum Bay Capital foi quem mais aumentou sua posição em Rayonier no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Oakum Bay Capital em T1 2026 foi em KE Holdings, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Oakum Bay Capital encerrou totalmente sua posição em FMC no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 437 mil.
- As dez maiores posições de Oakum Bay Capital representam 76% de sua carteira de US$ 187 mi no T1 2026.
- Oakum Bay Capital abriu 29 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Oakum Bay Capital caiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oakum Bay Capital referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.