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OBC
Oakum Bay Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
44.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$1792만
(-8.8%)
자금 흐름
+US$228만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.4%
보유액
107
신규
29
증가
25
축소
25
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+US$1127만 |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+US$676만 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$453만 |
| 4 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$401만 |
| 5 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$379만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KE Holdings
BEKE
|
+US$1883만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1498만 |
| 3 |
TransUnion
TRU
|
+US$276만 |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$199만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.99% |
| 2 | 정보기술 | 28.19% |
| 3 | 부동산 | 18.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.34% |
| 5 | 산업재 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3847만 | 20.62% |
113,878
-38,250
| -25% | -US$1498만 |
2025 Q4
1분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2174만 | 11.65% |
58,488
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
|
3
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$1558만 | 8.35% |
376,532
+128,095
| +52% | +US$676만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
4
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$1444만 | 7.74% |
365,410
+82,313
| +29% | +US$401만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
5
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$1385만 | 7.42% |
671,559
+511,581
| +320% | +US$1127만 |
2025 Q4
1분기
|
|
6
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$1301만 | 6.97% |
690,374
+146,792
| +27% | +US$323만 |
2025 Q4
1분기
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$695만 | 3.72% |
54,151
+9,503
| +21% | +US$130만 |
2025 Q4
1분기
|
|
8
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$639만 | 3.43% |
261,527
-51,618
| -16% | -US$138만 |
2025 Q4
1분기
|
|
9
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$614만 | 3.29% |
107,064
-2,322
| -2% | -US$14.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$598만 | 3.2% |
310,769
+46,743
| +18% | +US$108만 |
2025 Q4
1분기
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$385만 | 2.06% |
157,574
+43,000
| +38% | +US$108만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
12
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$382만 | 2.05% |
+85,878
| 신규 | +US$379만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$370만 | 1.98% |
+8,708
| 신규 | +US$453만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$221만 | 1.19% |
6,550
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$168만 | 0.9% |
+49,753
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$165만 | 0.89% |
40,965
+35,465
| +645% | +US$185만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$164만 | 0.88% |
+100,484
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$141만 | 0.76% |
23,917
-2,850
| -11% | -US$18.5만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Sea Limited
SE
US$574억
| US$139만 | 0.75% |
+16,800
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$135만 | 0.73% |
34,398
+5,600
| +19% | +US$29.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$112만 | 0.6% |
45,200
+16,000
| +55% | +US$41.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
22
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$110만 | 0.59% |
61,922
-108,795
| -64% | -US$184만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| US$108만 | 0.58% |
80,459
+80,009
| +17,780% | +US$136만 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$103만 | 0.55% |
8,171
-6,900
| -46% | -US$89.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
Equifax
EFX
US$189억
| US$92.5만 | 0.5% |
5,139
-7,750
| -60% | -US$154만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BIG
CF
MPG
AG
TVM
PS
NRWA
GL
Oakum Bay Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Oakum Bay Capital의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2.05억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Oakum Bay Capital의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 25개 증가, 25개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Axon Enterprise으로, 8,708주를 보유했으며 가치는 US$370만였어요. 가장 큰 매도 종목은 KE Holdings으로, 추정 금액은 US$1883만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
- Oakum Bay Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Axon Enterprise으로, US$370만 상당의 8,708주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Rayonier 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oakum Bay Capital로, 추정 증가액은 US$1127만 규모예요.
- Oakum Bay Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 KE Holdings이며, 추정 감소액은 US$1883만예요.
- Oakum Bay Capital는 2026년 1분기에 FMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakum Bay Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 76%를 차지해요.
- Oakum Bay Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Oakum Bay Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$1.87억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Oakum Bay Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.