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AG
Amiral Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
46.43%
1년 추정 수익률
9.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.89%
1년 예상 수익률
-9.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$9196만
(-34%)
자금 흐름
-US$5864만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.87%
보유액
28
신규
1
증가
8
축소
7
청산됨
12
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pool Corp
POOL
|
+US$877만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$399만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$316만 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$135만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1085만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$1074만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$650만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$626만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 49.85% |
| 2 | 임의소비재 | 19.96% |
| 3 | 필수소비재 | 12.9% |
| 4 | 금융 | 7.84% |
| 5 | 건강관리 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2997만 | 16.65% |
80,969
+2,250
| +3% | +US$94.1만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
2
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$2798만 | 15.54% |
112,666
+2,309
| +2% | +US$55만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
3
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2154만 | 11.97% |
88,623
-10,518
| -11% | -US$291만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
4
NVR
NVR
US$158억
| US$1701만 | 9.45% |
2,582
+185
| +8% | +US$135만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$1476만 | 8.2% |
558,244
+148,580
| +36% | +US$399만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$1247만 | 6.93% |
41,255
-33,755
| -45% | -US$1085만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Domino's
DPZ
US$102억
| US$1190만 | 6.61% |
33,160
+8,000
| +32% | +US$316만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
8
Paycom
PAYC
US$113억
| US$1023만 | 5.69% |
84,206
-32,282
| -28% | -US$432만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$818만 | 4.55% |
96,000
-45,873
| -32% | -US$409만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$772만 | 4.29% |
96,389
-130,321
| -57% | -US$1074만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$752만 | 4.18% |
+37,189
| 신규 | +US$877만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
Sea Limited
SE
US$574억
| US$426만 | 2.37% |
51,500
+4,000
| +8% | +US$42.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
13
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$276만 | 1.53% |
27,000
-1,000
| -4% | -US$10.5만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$177만 | 0.99% |
3,100
+1,430
| +86% | +US$91.6만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
15
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$164만 | 0.91% |
12,000
-3,000
| -20% | -US$46.6만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
16
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$27.6만 | 0.15% |
19,180
+1,000
| +6% | +US$1.52만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
17
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| – | – |
-74,629
| 청산됨 | -US$626만 | – |
|
18
Fastenal
FAST
US$585억
| – | – |
-35,685
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
19
Factset
FDS
US$107억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$72.5만 | – |
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| – | – |
-26,250
| 청산됨 | -US$184만 | – |
|
21
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| – | – |
-3,390
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
22
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| – | – |
-61,731
| 청산됨 | -US$539만 | – |
|
23
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38억
| – | – |
-2,733,290
| 청산됨 | -US$321만 | – |
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| – | – |
-26,760
| 청산됨 | -US$384만 | – |
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| – | – |
-45,388
| 청산됨 | -US$650만 | – |
|
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Amiral Gestion의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Amiral Gestion의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$2.72억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Amiral Gestion은(는) 2026년 1분기에 순 US$5864만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PayPal으로, 추정 US$1379만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amiral Gestion는 Pool Corp에 US$752만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amiral Gestion의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Pool Corp으로, US$752만 상당의 37,189주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Brown-Forman Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Amiral Gestion로, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Amiral Gestion의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$1085만예요.
- Amiral Gestion는 2026년 1분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$1379만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amiral Gestion의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 90%를 차지해요.
- Amiral Gestion는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 12개를 청산했어요.
- Amiral Gestion의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$1.8억가 됐어요.
2026년 4월 20일에 제출된 Amiral Gestion의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.