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CCG
Catalina Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
20.63%
1년 추정 수익률
16.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.22%
1년 예상 수익률
+16.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$308만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.57%
보유액
189
신규
26
증가
90
축소
25
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$105만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$98.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$76.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$146만 |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$112만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$92만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$74.1만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$69.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.34% |
| 3 | 임의소비재 | 5.14% |
| 4 | 금융 | 5.08% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1809만 | 10.77% |
359,264
-14,697
| -4% | -US$74.1만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$813만 | 4.84% |
12,439
+639
| +5% | +US$43.6만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$739만 | 4.4% |
29,132
+2,110
| +8% | +US$54.9만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$667만 | 3.98% |
131,890
-13,766
| -9% | -US$69.7만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$638만 | 3.8% |
36,554
+9
| +0% | +US$1.65천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$562만 | 3.35% |
73,473
+9,508
| +15% | +US$76.1만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$536만 | 3.19% |
126,094
+8,454
| +7% | +US$36.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$484만 | 2.89% |
25,243
+993
| +4% | +US$19.7만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$456만 | 2.72% |
51,910
-210
| -0.4% | -US$1.91만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$443만 | 2.64% |
21,287
+4,483
| +27% | +US$98.7만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$379만 | 2.26% |
10,235
+1,954
| +24% | +US$81.8만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
12
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$286만 | 1.7% |
+4,400
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$6942만
| US$275만 | 1.64% |
106,865
+5,982
| +6% | +US$15.6만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$270만 | 1.61% |
9,425
+223
| +2% | +US$7.01만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$242만 | 1.44% |
4,222
+103
| +3% | +US$6.6만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$239만 | 1.42% |
104,397
+25,161
| +32% | +US$58만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$216만 | 1.29% |
3,318
-23
| -0.7% | -US$1.56만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$192만 | 1.14% |
6,681
+189
| +3% | +US$5.94만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$180만 | 1.07% |
8,508
-41
| -0.5% | -US$8.88천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$179만 | 1.07% |
3,739
+98
| +3% | +US$4.81만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$167만 | 1% |
2,900
+132
| +5% | +US$8.02만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$160만 | 0.95% |
27,533
-4,114
| -13% | -US$24.9만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$160만 | 0.95% |
8,824
+63
| +0.7% | +US$1.22만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$154만 | 0.92% |
13,640
+1,083
| +9% | +US$13만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$153만 | 0.91% |
7,117
+261
| +4% | +US$5.82만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IWA
SWMG
CFS
CCW
SMF
NRWA
PS
AG
Catalina Capital Group의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Catalina Capital Group 측은 US$1.68억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Catalina Capital Group 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$569만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 33,844주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$74.1만 규모 줄였어요.
- Catalina Capital Group의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$109만 상당의 33,844주를 매수했어요.
- Catalina Capital Group 측이 2026년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.7만 규모예요.
- Catalina Capital Group의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$74.1만예요.
- Catalina Capital Group 측은 2026년 1분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalina Capital Group의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 43% 비중을 차지해요.
- Catalina Capital Group 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Catalina Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 4월 23일에 제출된 Catalina Capital Group의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.