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CCG

Catalina Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 20,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,57 %
Position
189
Neu
26
Aufgestockt
90
Reduziert
25
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,11 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,05 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+987.040 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+817.638 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+760.514 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+1,46 Mio. $
2
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+1,12 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+919.528 $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+740.566 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+697.110 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,45 %
2 Technologie 13,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,14 %
4 Finanzwesen 5,08 %
5 Kommunikationsdienste 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 10,77 %
359.264
-14.697
-4 % -740.566 $
2023 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,13 Mio. $ 4,84 %
12.439
+639
+5 % +436.343 $
2023 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,39 Mio. $ 4,4 %
29.132
+2.110
+8 % +549.130 $
2023 Q4
9 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,98 %
131.890
-13.766
-9 % -697.110 $
2023 Q4
9 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,38 Mio. $ 3,8 %
36.554
+9
+0 % +1.651 $
2023 Q4
9 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,35 %
73.473
+9.508
+15 % +760.514 $
2023 Q4
9 Quartale
PDEC-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
5,36 Mio. $ 3,19 %
126.094
+8.454
+7 % +366.444 $
2025 Q4
1 Quartal
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,89 %
25.243
+993
+4 % +196.785 $
2023 Q4
9 Quartale
DGRW-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,72 %
51.910
-210
-0,4 % -19.095 $
2023 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,43 Mio. $ 2,64 %
21.287
+4.483
+27 % +987.040 $
2023 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,26 %
10.235
+1.954
+24 % +817.638 $
2023 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
12
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,7 %
+4.400
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
KDEC-Symbol
13
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
68,3 Mio. $
2,75 Mio. $ 1,64 %
106.865
+5.982
+6 % +156.493 $
2025 Q1
4 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,61 %
9.425
+223
+2 % +70.058 $
2023 Q4
9 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,44 %
4.222
+103
+3 % +66.009 $
2023 Q4
9 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,42 %
104.397
+25.161
+32 % +580.014 $
2023 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,29 %
3.318
-23
-0,7 % -15.638 $
2023 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,14 %
6.681
+189
+3 % +59.385 $
2023 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,07 %
8.508
-41
-0,5 % -8.878 $
2024 Q1
8 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,07 %
3.739
+98
+3 % +48.108 $
2023 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1 %
2.900
+132
+5 % +80.190 $
2023 Q4
9 Quartale
DYNF-Symbol
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,95 %
27.533
-4.114
-13 % -249.066 $
2024 Q1
8 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
24,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,95 %
8.824
+63
+0,7 % +12.174 $
2023 Q4
9 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,92 %
13.640
+1.083
+9 % +130.252 $
2023 Q4
9 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,91 %
7.117
+261
+4 % +58.185 $
2023 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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SMF
Sterling Manor Financial Saratoga Springs, New York 160 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRWA
North Ridge Wealth Advisors Beaverton, Oregon 178 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Presima Securities Montreal, Quebec, Canada 178 Mio. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Amiral Gestion Paris, France 180 Mio. $ AUM 9,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalina Capital Group für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Catalina Capital Group 189 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Catalina Capital Group investierte 5,69 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 33.844 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 740.566 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catalina Capital Group im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 33.844 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Catalina Capital Group hat seine Position in Amazon in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 987.040 $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalina Capital Group im Q1 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 740.566 $.
  • Catalina Capital Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalina Capital Group machen im Q1 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Catalina Capital Group eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalina Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalina Capital Group für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .