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Catalina Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
20.63%
推定1年リターン
16.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.22%
1年予想リターン
+16.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
+$308万
(+1.9%)
資金フロー
+$569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.57%
保有額
189
新規
26
買い増し
90
減少
25
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$111万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$105万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$98.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$76.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$146万 |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$112万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$92万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$74.1万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$69.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.45% |
| 2 | 情報技術 | 13.34% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.14% |
| 4 | 金融 | 5.08% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $1809万 | 10.77% |
359,264
-14,697
| -4% | -$74.1万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8790億
| $813万 | 4.84% |
12,439
+639
| +5% | +$43.6万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $739万 | 4.4% |
29,132
+2,110
| +8% | +$54.9万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $667万 | 3.98% |
131,890
-13,766
| -9% | -$69.7万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.13兆
| $638万 | 3.8% |
36,554
+9
| +0% | +$1,651 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1816億
| $562万 | 3.35% |
73,473
+9,508
| +15% | +$76.1万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $536万 | 3.19% |
126,094
+8,454
| +7% | +$36.6万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1003億
| $484万 | 2.89% |
25,243
+993
| +4% | +$19.7万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $456万 | 2.72% |
51,910
-210
| -0.4% | -$1.91万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $443万 | 2.64% |
21,287
+4,483
| +27% | +$98.7万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $379万 | 2.26% |
10,235
+1,954
| +24% | +$81.8万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
12
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8130億
| $286万 | 1.7% |
+4,400
| 新規 | +$299万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
13
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
$6890万
| $275万 | 1.64% |
106,865
+5,982
| +6% | +$15.6万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $270万 | 1.61% |
9,425
+223
| +2% | +$7.01万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $242万 | 1.44% |
4,222
+103
| +3% | +$6.6万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $239万 | 1.42% |
104,397
+25,161
| +32% | +$58万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8130億
| $216万 | 1.29% |
3,318
-23
| -0.7% | -$1.56万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.96兆
| $192万 | 1.14% |
6,681
+189
| +3% | +$5.94万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$505億
| $180万 | 1.07% |
8,508
-41
| -0.5% | -$8,878 |
2024 Q1
8四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $179万 | 1.07% |
3,739
+98
| +3% | +$4.81万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4772億
| $167万 | 1% |
2,900
+132
| +5% | +$8.02万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $160万 | 0.95% |
27,533
-4,114
| -13% | -$24.9万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $160万 | 0.95% |
8,824
+63
| +0.7% | +$1.22万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $154万 | 0.92% |
13,640
+1,083
| +9% | +$13万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $153万 | 0.91% |
7,117
+261
| +4% | +$5.82万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
PS
SPM
Catalina Capital Groupの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Catalina Capital Groupは189銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.65億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Catalina Capital Groupは2026年第1四半期に純新規資金として$569万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は33,844株、評価額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$74.1万相当を売却しました。
- Catalina Capital Groupが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は33,844株、評価額は$109万でした。
- Catalina Capital Groupは2026年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.7万でした。
- Catalina Capital Groupが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$74.1万相当を減らしました。
- Catalina Capital Groupは2026年第1四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Catalina Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの43%を占めています。
- Catalina Capital Groupは2026年第1四半期に新たに26件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Catalina Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.68億となりました。
2026年4月23日に提出された、2026年第1四半期分のCatalina Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。