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SPM
Summit Portfolio Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.4%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.29%
保有額
24
新規
24
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$3677万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$1828万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1412万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$1390万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$1131万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.46% |
| 2 | 情報技術 | 0.31% |
| 3 | 金融 | 0.22% |
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Summit Portfolio Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Summit Portfolio Managementの13F提出が初めて確認されたのは2026年第1四半期で、この提出書類では合計$1.55億相当の24銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
最大の保有ポジションは Avantis US Small Cap Value ETF で、333,964 株を保有しており、評価額は $3689万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Summit Portfolio Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、株数は333,964株、評価額は$3689万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Summit Portfolio Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの87%を占めています。
- Summit Portfolio Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第1四半期に、24件のポジションを開示しました。
2026年4月30日に提出された、2026年第1四半期分のSummit Portfolio Managementの 13F報告書 に基づいています。