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SPM
Summit Portfolio Management 投資組合持股
AUM
US$1.55億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.4%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.29%
持股
24
新
24
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$3677萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1828萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1412萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1390萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1131萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.46% |
| 2 | 科技 | 0.31% |
| 3 | 金融 | 0.22% |
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Summit Portfolio Management的2026年第1季投資組合回顧
2026年第1季是目前有紀錄以來，Summit Portfolio Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了24個持倉，價值US$1.55億。 其前十大持股占投資組合的87%。
其最大持股為Avantis US Small Cap Value ETF：共333,964股，價值US$3689萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，其次是科技和金融。
- Summit Portfolio Management在2026年第1季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進333,964股，價值US$3689萬。
- 在2026年第1季，Summit Portfolio Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占87%。
- Summit Portfolio Management在2026年第1季揭露了24個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Summit Portfolio Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月30日提交。