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RA
RoundAngle Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
4.92%
1年估算報酬率
27.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.54%
1年估算報酬率
+27.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
-US$354萬
(-2.6%)
資金流向
-US$112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.58%
持股
61
新
2
增持
32
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$28.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$24.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$14.5萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$14萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$65.8萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$41.5萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.93% |
| 2 | 科技 | 14.36% |
| 3 | 金融 | 7.72% |
| 4 | 通訊服務 | 5.03% |
| 5 | 醫療保健 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$666萬 | 4.98% |
15,488
-739
| -5% | -US$33.1萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$588萬 | 4.39% |
87,046
-726
| -0.8% | -US$5.04萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$585萬 | 4.38% |
29,840
+63
| +0.2% | +US$1.26萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
4
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$585萬 | 4.38% |
85,916
-5,457
| -6% | -US$41.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$519萬 | 3.88% |
20,466
-250
| -1% | -US$6.51萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$512萬 | 3.83% |
96,566
+808
| +0.8% | +US$4.43萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$472萬 | 3.53% |
15,266
-747
| -5% | -US$24.6萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$435萬 | 3.25% |
73,103
+2,058
| +3% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$409萬 | 3.05% |
17,030
+180
| +1% | +US$4.52萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$390萬 | 2.91% |
21,162
+318
| +2% | +US$5.94萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$345萬 | 2.58% |
19,795
-911
| -4% | -US$16.7萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$319萬 | 2.39% |
25,695
-867
| -3% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$317萬 | 2.37% |
15,214
+51
| +0.3% | +US$1.12萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$311萬 | 2.32% |
53,041
+1,530
| +3% | +US$8.98萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$303萬 | 2.27% |
10,546
-307
| -3% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$284萬 | 2.12% |
22,826
+461
| +2% | +US$5.86萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$276萬 | 2.06% |
37,908
+672
| +2% | +US$5.23萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$262萬 | 1.96% |
36,014
-1,099
| -3% | -US$7.61萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$254萬 | 1.9% |
8,623
-50
| -0.6% | -US$1.52萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$248萬 | 1.85% |
6,697
+182
| +3% | +US$7.62萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$245萬 | 1.83% |
14,453
+13
| +0.1% | +US$1,897 |
2024 Q4
5個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$240萬 | 1.79% |
2,839
-75
| -3% | -US$6.69萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$236萬 | 1.76% |
28,497
+1,668
| +6% | +US$14萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$232萬 | 1.73% |
10,657
+43
| +0.4% | +US$9,613 |
2024 Q4
5個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$227萬 | 1.7% |
10,445
+38
| +0.4% | +US$8,429 |
2024 Q4
5個季度
|
|
相似基金
HHGC
BAM
CCM
WLC
FIT
BDL
PWC
ML
RoundAngle Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，RoundAngle Advisors持有61個部位，管理資產為US$1.34億，較前一季的US$1.37億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2026年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 RoundAngle Advisors新增了2個部位，並退出1個部位，讓由61個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共買進4,218股，價值US$23.4萬。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季增持iShares Ethereum Trust ETF的幅度最大，估計增加US$28.1萬。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是WisdomTree India Earnings Fund ETF，估計減持了US$65.8萬。
- RoundAngle Advisors於2026年第1季完全出清The GEO Group，估計賣出金額為US$18.6萬。
- 在2026年第1季，RoundAngle Advisors的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占39%。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- RoundAngle Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$1.34億。
根據RoundAngle Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月8日提交。