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FIT
Financially in Tune 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
10.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$916萬
(+8.6%)
資金流向
+US$822萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.51%
持股
78
新
7
增持
32
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$157萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$157萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$106萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$94.1萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$42.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$59.5萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$31.4萬 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$9.32萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$8.8萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$6.82萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.19% |
| 2 | 科技 | 2.84% |
| 3 | 金融 | 1.62% |
| 4 | 通訊服務 | 0.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$2360萬 | 20.29% |
447,138
+29,608
| +7% | +US$157萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$1096萬 | 9.42% |
232,779
+33,077
| +17% | +US$157萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$871萬 | 7.49% |
58,813
+2,727
| +5% | +US$41萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$806萬 | 6.93% |
142,234
+18,280
| +15% | +US$106萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.57億
| US$510萬 | 4.38% |
39,157
+1
| +0% | +US$131 |
2025 Q4
1季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$501萬 | 4.31% |
140,064
+5,762
| +4% | +US$21萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$318萬 | 2.73% |
63,162
+220
| +0.3% | +US$1.11萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
8
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6億
| US$306萬 | 2.63% |
23,152
+118
| +0.5% | +US$1.64萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$260萬 | 2.24% |
65,929
+4,524
| +7% | +US$18.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$243萬 | 2.09% |
118,781
+20,404
| +21% | +US$41.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$233萬 | 2% |
31,007
+745
| +2% | +US$5.77萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$212萬 | 1.82% |
9,768
+607
| +7% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$205萬 | 1.76% |
9,517
-290
| -3% | -US$6.46萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$194萬 | 1.67% |
28,704
-285
| -1% | -US$1.98萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
15
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.74億
| US$173萬 | 1.49% |
65,762
+3,832
| +6% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.7億
| US$168萬 | 1.44% |
47,917
+4,423
| +10% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$151萬 | 1.3% |
48,747
+833
| +2% | +US$2.65萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5兆
| US$149萬 | 1.28% |
5,856
-338
| -5% | -US$8.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$138萬 | 1.19% |
27,442
-650
| -2% | -US$3.31萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$134萬 | 1.16% |
24,874
+1,134
| +5% | +US$6.35萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
21
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.84億
| US$128萬 | 1.1% |
18,018
-383
| -2% | -US$2.76萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$127萬 | 1.09% |
68,117
+50,024
| +276% | +US$94.1萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$118萬 | 1.02% |
1,808
-55
| -3% | -US$3.76萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
24
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.9億
| US$116萬 | 0.99% |
27,285
-500
| -2% | -US$2.17萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$112萬 | 0.96% |
30,495
+6,784
| +29% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
WLC
BDL
ML
CCM
CD
BGBI
BAM
TAR
Financially in Tune的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Financially in Tune持有78個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.07億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Financially in Tune在2026年第1季投入US$822萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF：共8,355股，價值US$42.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$59.5萬。
- Financially in Tune在2026年第1季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF：共買進8,355股，價值US$42.6萬。
- Financially in Tune在2026年第1季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Financially in Tune在2026年第1季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$59.5萬。
- Financially in Tune於2026年第1季完全出清Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$31.4萬。
- 在2026年第1季，Financially in Tune的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占63%。
- Financially in Tune在2026年第1季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Financially in Tune的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$1.16億。
根據Financially in Tune的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月22日提交。