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FIT
Financially in Tune Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
10.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.16 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 8.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.51%
Posición
78
Nuevas
7
Aumentadas
32
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 941 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 426 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 595 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 314 k |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 93.2 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 88 k |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 68.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.19% |
| 2 | Tecnología | 2.84% |
| 3 | Finanzas | 1.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 23.6 M | 20.29% |
447,138
+29,608
| +7% | +USD 1.57 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 11 M | 9.42% |
232,779
+33,077
| +17% | +USD 1.57 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 8.71 M | 7.49% |
58,813
+2,727
| +5% | +USD 410 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 8.06 M | 6.93% |
142,234
+18,280
| +15% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 5.1 M | 4.38% |
39,157
+1
| +0% | +USD 131 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 5.01 M | 4.31% |
140,064
+5,762
| +4% | +USD 210 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.18 M | 2.73% |
63,162
+220
| +0.3% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 3.06 M | 2.63% |
23,152
+118
| +0.5% | +USD 16.4 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 2.6 M | 2.24% |
65,929
+4,524
| +7% | +USD 183 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 2.43 M | 2.09% |
118,781
+20,404
| +21% | +USD 419 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.33 M | 2% |
31,007
+745
| +2% | +USD 57.7 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.12 M | 1.82% |
9,768
+607
| +7% | +USD 136 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.05 M | 1.76% |
9,517
-290
| -3% | -USD 64.6 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.94 M | 1.67% |
28,704
-285
| -1% | -USD 19.8 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
| USD 1.73 M | 1.49% |
65,762
+3,832
| +6% | +USD 103 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 1.68 M | 1.44% |
47,917
+4,423
| +10% | +USD 156 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.51 M | 1.3% |
48,747
+833
| +2% | +USD 26.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.49 M | 1.28% |
5,856
-338
| -5% | -USD 88 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 1.38 M | 1.19% |
27,442
-650
| -2% | -USD 33.1 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.34 M | 1.16% |
24,874
+1,134
| +5% | +USD 63.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 1.28 M | 1.1% |
18,018
-383
| -2% | -USD 27.6 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 1.27 M | 1.09% |
68,117
+50,024
| +276% | +USD 941 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.18 M | 1.02% |
1,808
-55
| -3% | -USD 37.6 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 979 M
| USD 1.16 M | 0.99% |
27,285
-500
| -2% | -USD 21.7 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 1.12 M | 0.96% |
30,495
+6,784
| +29% | +USD 256 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WLC
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BAM
TAR
Revisión del portafolio de Financially in Tune en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Financially in Tune mantenía 78 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Financially in Tune destinó USD 8.22 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 8,355 acciones con un valor de USD 426 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 595 k.
- La mayor compra de Financially in Tune en T1 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 8,355 acciones por un valor de USD 426 k.
- Financially in Tune fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Financially in Tune durante T1 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 595 k.
- Financially in Tune cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 314 k.
- Las diez principales posiciones de Financially in Tune representan 63% de su cartera de USD 116 M en T1 2026.
- Financially in Tune abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Financially in Tune aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Financially in Tune correspondiente a T1 2026, presentado el 22 abr 2026.