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Financially in Tune Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 10,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,16 Mio. $
Kapitalfluss
+8,22 Mio. $
Kapitalfluss %
7,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,51 %
Position
78
Neu
7
Aufgestockt
32
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,57 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,57 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,06 Mio. $
4
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+940.846 $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+426.446 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+594.966 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+314.272 $
3
JHSC-Symbol
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
+93.193 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+87.965 $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+68.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,19 %
2 Technologie 2,84 %
3 Finanzwesen 1,62 %
4 Kommunikationsdienste 0,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
23,6 Mio. $ 20,29 %
447.138
+29.608
+7 % +1,57 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
11 Mio. $ 9,42 %
232.779
+33.077
+17 % +1,57 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
8,71 Mio. $ 7,49 %
58.813
+2.727
+5 % +410.010 $
2025 Q4
1 Quartal
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,06 Mio. $ 6,93 %
142.234
+18.280
+15 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
JPUS-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
5,1 Mio. $ 4,38 %
39.157
+1
+0 % +131 $
2025 Q4
1 Quartal
DFEV-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
5,01 Mio. $ 4,31 %
140.064
+5.762
+4 % +210.068 $
2025 Q4
1 Quartal
USFR-Symbol
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,73 %
63.162
+220
+0,3 % +11.086 $
2025 Q4
1 Quartal
SUSA-Symbol
8
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,63 %
23.152
+118
+0,5 % +16.361 $
2025 Q4
1 Quartal
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,24 %
65.929
+4.524
+7 % +183.018 $
2025 Q4
1 Quartal
BSCS-Symbol
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,09 %
118.781
+20.404
+21 % +419.382 $
2025 Q4
1 Quartal
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2 %
31.007
+745
+2 % +57.712 $
2025 Q4
1 Quartal
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,82 %
9.768
+607
+7 % +135.696 $
2025 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,76 %
9.517
-290
-3 % -64.650 $
2025 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,67 %
28.704
-285
-1 % -19.770 $
2025 Q4
1 Quartal
CSRE-Symbol
15
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,49 %
65.762
+3.832
+6 % +102.680 $
2025 Q4
1 Quartal
DFSV-Symbol
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,44 %
47.917
+4.423
+10 % +156.319 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHM-Symbol
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,3 %
48.747
+833
+2 % +26.523 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,28 %
5.856
-338
-5 % -87.965 $
2025 Q4
1 Quartal
TFLR-Symbol
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
1,38 Mio. $ 1,19 %
27.442
-650
-2 % -33.115 $
2025 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,16 %
24.874
+1.134
+5 % +63.526 $
2025 Q4
1 Quartal
JPIN-Symbol
21
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,1 %
18.018
-383
-2 % -27.613 $
2025 Q4
1 Quartal
BSCT-Symbol
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,09 %
68.117
+50.024
+276 % +940.846 $
2025 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,02 %
1.808
-55
-3 % -37.557 $
2025 Q4
1 Quartal
JHMD-Symbol
24
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
979 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,99 %
27.285
-500
-2 % -21.688 $
2025 Q4
1 Quartal
CWI-Symbol
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,96 %
30.495
+6.784
+29 % +255.766 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Financially in Tune für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Financially in Tune 78 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Financially in Tune investierte 8,22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 8.355 Aktien im Wert von 425.938 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 594.966 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financially in Tune im Q1 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 8.355 Aktien im Wert von 425.938 $.
  • Financially in Tune hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financially in Tune im Q1 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 594.966 $.
  • Financially in Tune hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financially in Tune machen im Q1 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Financially in Tune eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Financially in Tune stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financially in Tune für Q1 2026 am 22. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .