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WLC

Walnut Level Capital Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 34,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss
-73,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-62,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,59 %
Position
46
Neu
9
Aufgestockt
3
Reduziert
12
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CE-Symbol
Celanese
CE
+3,26 Mio. $
2
ASIX-Symbol
AdvanSix
ASIX
+1,89 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,38 Mio. $
4
GPRE-Symbol
Green Plains
GPRE
+1,22 Mio. $
5
TITN-Symbol
Titan Machinery
TITN
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ANDE-Symbol
Andersons Inc
ANDE
+17,9 Mio. $
2
MEOH-Symbol
Methanex
MEOH
+11,5 Mio. $
3
AVO-Symbol
Mission Produce
AVO
+10,3 Mio. $
4
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+10,1 Mio. $
5
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+9,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 40,54 %
2 Basiskonsumgüter 32,85 %
3 Sonstiges 25,62 %
4 Industrie 0,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAR-Symbol
1
Put
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
23,2 Mio. $ 19,69 %
375.000
+243.700
+186 % +12 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
DAR-Symbol
2
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 12,32 %
234.533
-188.523
-45 % -9,28 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
MEOH-Symbol
3
Methanex
MEOH
5,03 Mrd. $
10,3 Mio. $ 8,78 %
173.725
-228.807
-57 % -11,5 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
BG-Symbol
4
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
9,42 Mio. $ 8 %
74.045
-86.616
-54 % -10,1 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
ANDE-Symbol
5
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
5,02 Mio. $ 4,26 %
69.968
-278.945
-80 % -17,9 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
CE-Symbol
6
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,91 %
70.000
+62.500
+833 % +3,26 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
APD-Symbol
7
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,33 %
13.495
+5.000
+59 % +1,38 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
CTVA-Symbol
8
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,84 %
40.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
REX-Symbol
9
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,75 %
71.172
– –
2023 Q4
9 Quartale
BG-Symbol
10
Put
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,7 %
25.000
-75.000
-75 % -8,71 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
AGRO-Symbol
11
Adecoagro
AGRO
1,45 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,53 %
198.317
– –
2023 Q4
9 Quartale
PPC-Symbol
12
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,08 %
65.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
ASIX-Symbol
13
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
2,44 Mio. $ 2,07 %
+100.000
Neu +1,89 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EMN-Symbol
14
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,94 %
30.000
-22.807
-43 % -1,64 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
ANDE-Symbol
15
Put
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,83 %
+30.000
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
STKL
16
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
2,11 Mio. $ 1,79 %
325.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2 Mio. $ 1,7 %
7.523
– –
2024 Q4
5 Quartale
MP-Symbol
18
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,64 %
40.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
TROX-Symbol
19
Tronox
TROX
554 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,49 %
180.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
GPRE-Symbol
20
CALL
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,4 %
+100.000
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GPRE-Symbol
21
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,25 %
+89.731
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SFD-Symbol
22
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,21 %
50.915
-330.000
-87 % -7,94 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
DD-Symbol
23
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,17 %
10.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
CF-Symbol
24
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,1 %
10.000
– –
2024 Q4
5 Quartale
OLN-Symbol
25
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,01 %
40.000
-38.012
-49 % -928.762 $
2023 Q4
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FIT
Financially in Tune Stoneham, Massachusetts 116 Mio. $ AUM
BDL
Bey-Douglas LLC Marietta, Georgia 115 Mio. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CFO Capital Management Fairfield, Connecticut 121 Mio. $ AUM
ML
MSRH LLC New York 113 Mio. $ AUM
CD
Capital Developers Greenville, North Carolina 111 Mio. $ AUM
BAM
Brandywine Asset Management Thornton, Pennsylvania 126 Mio. $ AUM
BGBI
BRC-Global BAH Investments Nassau 107 Mio. $ AUM
HHGC
Hunting Hill Global Capital New York 129 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walnut Level Capital für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Walnut Level Capital 46 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Walnut Level Capital zog im Q1 2026 netto 73,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avient – eine Position im geschätzten Wert von 6,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Walnut Level Capital eine neue Position in AdvanSix im Wert von 2,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Walnut Level Capital im Q1 2026 war AdvanSix: 100.000 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Walnut Level Capital hat seine Position in Celanese in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walnut Level Capital im Q1 2026 entfiel auf Andersons Inc und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
  • Walnut Level Capital hat seine Position in Avient im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walnut Level Capital machen im Q1 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Walnut Level Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Walnut Level Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walnut Level Capital für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .