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WLC
Walnut Level Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
34.78%
1년 추정 수익률
59.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.47%
1년 예상 수익률
+59.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
-US$2893만
(-20%)
자금 흐름
-US$7374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-62.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.59%
보유액
46
신규
9
증가
3
축소
12
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$326만 |
| 2 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$189만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$138만 |
| 4 |
Green Plains
GPRE
|
+US$122만 |
| 5 |
Titan Machinery
TITN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Andersons Inc
ANDE
|
+US$1792만 |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$1151만 |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+US$1031만 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$1005만 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.54% |
| 2 | 필수소비재 | 32.85% |
| 3 | 기타 | 25.62% |
| 4 | 산업재 | 0.99% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$2319만 | 19.69% |
375,000
+243,700
| +186% | +US$1200만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$1451만 | 12.32% |
234,533
-188,523
| -45% | -US$928만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$1034만 | 8.78% |
173,725
-228,807
| -57% | -US$1151만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Bunge Global
BG
US$204억
| US$942만 | 8% |
74,045
-86,616
| -54% | -US$1005만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$502만 | 4.26% |
69,968
-278,945
| -80% | -US$1792만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Celanese
CE
US$52.1억
| US$460만 | 3.91% |
70,000
+62,500
| +833% | +US$326만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$392만 | 3.33% |
13,495
+5,000
| +59% | +US$138만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
8
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$335만 | 2.84% |
40,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
9
REX American Resources
REX
US$13.8억
| US$324만 | 2.75% |
71,172
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Bunge Global
BG
US$204억
| US$318만 | 2.7% |
25,000
-75,000
| -75% | -US$871만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
11
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$298만 | 2.53% |
198,317
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
12
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$245만 | 2.08% |
65,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
13
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$244만 | 2.07% |
+100,000
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
14
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$229만 | 1.94% |
30,000
-22,807
| -43% | -US$164만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$215만 | 1.83% |
+30,000
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
STKL
16
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$211만 | 1.79% |
325,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810억
| US$200만 | 1.7% |
7,523
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
18
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$193만 | 1.64% |
40,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
19
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$176만 | 1.49% |
180,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$164만 | 1.4% |
+100,000
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$148만 | 1.25% |
+89,731
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Smithfield Foods
SFD
US$73.4억
| US$142만 | 1.21% |
50,915
-330,000
| -87% | -US$794만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$137만 | 1.17% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
24
CF Industries
CF
US$183억
| US$130만 | 1.1% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
25
Olin
OLN
US$17.8억
| US$119만 | 1.01% |
40,000
-38,012
| -49% | -US$92.9만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FIT
BDL
CCM
ML
CD
BAM
BGBI
HHGC
Walnut Level Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Walnut Level Capital의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$1.47억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Walnut Level Capital은(는) 2026년 1분기에 순 US$7374만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avient으로, 추정 US$668만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walnut Level Capital는 AdvanSix에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walnut Level Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 AdvanSix으로, US$244만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Celanese 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walnut Level Capital로, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Walnut Level Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Andersons Inc이며, 추정 감소액은 US$1792만예요.
- Walnut Level Capital는 2026년 1분기에 Avient 보유분을 전량 매도해 추정 US$668만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walnut Level Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 69%를 차지해요.
- Walnut Level Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Walnut Level Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.18억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Walnut Level Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.