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WLC

Walnut Level Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 118 M Rotación 34.78%
Rendimiento estimado a 1 año 59.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+45.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.9 M
Flujo de capital
-USD 73.7 M
Flujo de capital %
-62.61%
10 principales posiciones (%)
68.59%
Posición
46
Nuevas
9
Aumentadas
3
Reducidas
12
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CE
Celanese
CE
+USD 3.26 M
2
icono de ASIX
AdvanSix
ASIX
+USD 1.89 M
3
icono de APD
Air Products & Chemicals
APD
+USD 1.38 M
4
icono de GPRE
Green Plains
GPRE
+USD 1.22 M
5
icono de TITN
Titan Machinery
TITN
+USD 1.12 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ANDE
Andersons Inc
ANDE
+USD 17.9 M
2
icono de MEOH
Methanex
MEOH
+USD 11.5 M
3
icono de AVO
Mission Produce
AVO
+USD 10.3 M
4
icono de BG
Bunge Global
BG
+USD 10.1 M
5
icono de DAR
Darling Ingredients
DAR
+USD 9.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Materiales 40.54%
2 Productos básicos de consumo 32.85%
3 Varios 25.62%
4 Industriales 0.99%
5 Consumo discrecional 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DAR
1
Opción de venta
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
USD 23.2 M 19.69%
375,000
+243,700
+186% +USD 12 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de DAR
2
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
USD 14.5 M 12.32%
234,533
-188,523
-45% -USD 9.28 M
2024 Q4
5 trimestres
icono de MEOH
3
Methanex
MEOH
USD 5026 M
USD 10.3 M 8.78%
173,725
-228,807
-57% -USD 11.5 M
2023 Q4
9 trimestres
icono de BG
4
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
USD 9.42 M 8%
74,045
-86,616
-54% -USD 10.1 M
2023 Q4
9 trimestres
icono de ANDE
5
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
USD 5.02 M 4.26%
69,968
-278,945
-80% -USD 17.9 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de CE
6
Celanese
CE
USD 5212 M
USD 4.6 M 3.91%
70,000
+62,500
+833% +USD 3.26 M
2023 Q4
9 trimestres
icono de APD
7
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 3.92 M 3.33%
13,495
+5,000
+59% +USD 1.38 M
2023 Q4
9 trimestres
icono de CTVA
8
Corteva
CTVA
USD 8593 M
USD 3.35 M 2.84%
40,000
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de REX
9
REX American Resources
REX
USD 1384 M
USD 3.24 M 2.75%
71,172
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de BG
10
Opción de venta
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
USD 3.18 M 2.7%
25,000
-75,000
-75% -USD 8.71 M
2025 Q2
3 trimestres
icono de AGRO
11
Adecoagro
AGRO
USD 1447 M
USD 2.98 M 2.53%
198,317
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de PPC
12
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
USD 2.45 M 2.08%
65,000
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de ASIX
13
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
USD 2.44 M 2.07%
+100,000
Nuevas +USD 1.89 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de EMN
14
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
USD 2.29 M 1.94%
30,000
-22,807
-43% -USD 1.64 M
2023 Q4
9 trimestres
icono de ANDE
15
Opción de venta
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
USD 2.15 M 1.83%
+30,000
Nuevas +USD 1.93 M
2026 Q1
0 trimestres
STKL
16
Dejó de cotizar
SunOpta
STKL
USD 2.11 M 1.79%
325,000
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de ECL
17
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 2 M 1.7%
7,523
– –
2024 Q4
5 trimestres
icono de MP
18
MP Materials
MP
USD 7154 M
USD 1.93 M 1.64%
40,000
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de TROX
19
Tronox
TROX
USD 554 M
USD 1.76 M 1.49%
180,000
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de GPRE
20
Opción de compra
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
USD 1.64 M 1.4%
+100,000
Nuevas +USD 1.36 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de GPRE
21
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
USD 1.48 M 1.25%
+89,731
Nuevas +USD 1.22 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de SFD
22
Smithfield Foods
SFD
USD 7340 M
USD 1.42 M 1.21%
50,915
-330,000
-87% -USD 7.94 M
2025 Q4
1 trimestre
icono de DD
23
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
USD 1.37 M 1.17%
10,000
– –
2023 Q4
9 trimestres
icono de CF
24
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
USD 1.3 M 1.1%
10,000
– –
2024 Q4
5 trimestres
icono de OLN
25
Olin
OLN
USD 1784 M
USD 1.19 M 1.01%
40,000
-38,012
-49% -USD 929 k
2023 Q4
9 trimestres
1
2

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FIT
Financially in Tune Stoneham, Massachusetts AUM de USD 116 M
BDL
Bey-Douglas LLC Marietta, Georgia AUM de USD 115 M 16.01% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
CFO Capital Management Fairfield, Connecticut AUM de USD 121 M
ML
MSRH LLC New York AUM de USD 113 M
CD
Capital Developers Greenville, North Carolina AUM de USD 111 M
BAM
Brandywine Asset Management Thornton, Pennsylvania AUM de USD 126 M
BGBI
BRC-Global BAH Investments Nassau AUM de USD 107 M
HHGC
Hunting Hill Global Capital New York AUM de USD 129 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Walnut Level Capital en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Walnut Level Capital mantenía 46 posiciones valuadas en USD 118 M, un 20% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

Walnut Level Capital registró retiros netos por USD 73.7 M en T1 2026, cerró 7 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Avient, una posición estimada en USD 6.68 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 41% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Varios.

Contra la tendencia, Walnut Level Capital abrió una nueva posición en AdvanSix por valor de USD 2.44 M.

  • La mayor compra de Walnut Level Capital en T1 2026 fue AdvanSix: 100,000 acciones por un valor de USD 2.44 M.
  • Walnut Level Capital fue quien más aumentó su posición en Celanese durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
  • La mayor reducción de Walnut Level Capital durante T1 2026 fue en Andersons Inc, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
  • Walnut Level Capital cerró por completo su posición en Avient en T1 2026, con una venta estimada de USD 6.68 M.
  • Las diez principales posiciones de Walnut Level Capital representan 69% de su cartera de USD 118 M en T1 2026.
  • Walnut Level Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Walnut Level Capital cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.

Según el Informe 13F de Walnut Level Capital correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.