Walnut Level Capital ポートフォリオ保有銘柄

Walnut Level Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Walnut Level Capitalは$1.18億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$1.47億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Walnut Level Capitalは2026年第1四半期に純額で$7374万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAvientで、推定 $668万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち41%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで生活必需品、その他です。

相場の流れに反して、Walnut Level Capitalは$244万相当のAdvanSixの新規ポジションを取りました。

• Walnut Level Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanSixで、株数は100,000株、評価額は$244万でした。
• Walnut Level Capitalは2026年第1四半期にCelaneseの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
• Walnut Level Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAndersons Incで、推定$1792万相当を減らしました。
• Walnut Level Capitalは2026年第1四半期にAvientの保有株をすべて売却し、売却額は推定$668万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Walnut Level Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの69%を占めています。
• Walnut Level Capitalは2026年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Walnut Level Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.18億となりました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のWalnut Level Capitalの 13F報告書 に基づいています。