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CCM
CFO Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
20.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$1202万
(-9%)
資金フロー
+$389万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.82%
保有額
119
新規
9
買い増し
41
減少
39
解消
15
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1035万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$164万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$145万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$103万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$89.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$148万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$147万 |
| 3 |
IonQ
IONQ
|
+$106万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$105万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$92.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.59% |
| 2 | その他 | 25.83% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.85% |
| 4 | 金融 | 7.2% |
| 5 | ヘルスケア | 6.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1028万 | 8.46% |
40,973
-1,904
| -4% | -$49.6万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $880万 | 7.24% |
50,873
-1,639
| -3% | -$30.1万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $492万 | 4.05% |
23,916
+822
| +4% | +$18.1万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $377万 | 3.1% |
12,173
-342
| -3% | -$11.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $367万 | 3.02% |
9,961
+887
| +10% | +$37.1万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $349万 | 2.88% |
12,241
-42
| -0.3% | -$1.32万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3359億
| $323万 | 2.66% |
4,588
+2,373
| +107% | +$164万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $311万 | 2.56% |
37,168
-1,768
| -5% | -$16.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
$9.9億
| $303万 | 2.49% |
102,927
-2,553
| -2% | -$7.82万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $287万 | 2.36% |
10,008
+301
| +3% | +$9.13万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $272万 | 2.24% |
38,874
+2,580
| +7% | +$20.1万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $264万 | 2.18% |
10,850
-314
| -3% | -$7.31万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $257万 | 2.12% |
9,309
+109
| +1% | +$3.42万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $252万 | 2.08% |
4,342
+172
| +4% | +$10.8万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
15
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $235万 | 1.93% |
22,622
-591
| -3% | -$5.9万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
16
Palantir
PLTR
$4470億
| $204万 | 1.68% |
14,609
+312
| +2% | +$4.77万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
17
Alger 35 ETF
ATFV
$4.59億
| $194万 | 1.59% |
61,747
+3,384
| +6% | +$11.4万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $190万 | 1.56% |
3,955
-336
| -8% | -$16.5万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $177万 | 1.46% |
8,718
-369
| -4% | -$7.88万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $148万 | 1.22% |
7,870
+95
| +1% | +$1.89万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $143万 | 1.18% |
5,897
-2,771
| -32% | -$75万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $139万 | 1.15% |
51,425
+1,685
| +3% | +$4.49万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
23
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $136万 | 1.12% |
+41,514
| 新規 | +$145万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $134万 | 1.11% |
78,656
+70,900
| +914% | +$1035万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $129万 | 1.06% |
2,247
-130
| -5% | -$8.33万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
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CFO Capital Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、CFO Capital Managementは$1.21億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$1.33億から9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
CFO Capital Managementは2026年第1四半期に純新規資金として$389万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、保有株数は41,514株、評価額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$148万相当を売却しました。
- CFO Capital Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETFで、株数は41,514株、評価額は$136万でした。
- CFO Capital Managementは2026年第1四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1035万でした。
- CFO Capital Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$148万相当を減らしました。
- CFO Capital Managementは2026年第1四半期にBlackrockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$147万でした。
- 2026年第1四半期時点で、CFO Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの39%を占めています。
- CFO Capital Managementは2026年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- CFO Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%減少し、$1.21億となりました。
2026年5月4日に提出された、2026年第1四半期分のCFO Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。