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CCM
CFO Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
20,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12 mi
(-9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,82%
Posição
119
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
39
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 893 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
IonQ
IONQ
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 925 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,59% |
| 2 | Diversos | 25,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,85% |
| 4 | Financeiro | 7,2% |
| 5 | Saúde | 6,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,3 mi | 8,46% |
40.973
-1.904
| -4% | -US$ 496 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,8 mi | 7,24% |
50.873
-1.639
| -3% | -US$ 301 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,92 mi | 4,05% |
23.916
+822
| +4% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,77 mi | 3,1% |
12.173
-342
| -3% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,67 mi | 3,02% |
9.961
+887
| +10% | +US$ 371 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,49 mi | 2,88% |
12.241
-42
| -0,3% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,23 mi | 2,66% |
4.588
+2.373
| +107% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,11 mi | 2,56% |
37.168
-1.768
| -5% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 993 mi
| US$ 3,03 mi | 2,49% |
102.927
-2.553
| -2% | -US$ 78,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,87 mi | 2,36% |
10.008
+301
| +3% | +US$ 91,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,72 mi | 2,24% |
38.874
+2.580
| +7% | +US$ 201 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,64 mi | 2,18% |
10.850
-314
| -3% | -US$ 73,1 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,57 mi | 2,12% |
9.309
+109
| +1% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,52 mi | 2,08% |
4.342
+172
| +4% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 2,35 mi | 1,93% |
22.622
-591
| -3% | -US$ 59 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,04 mi | 1,68% |
14.609
+312
| +2% | +US$ 47,7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Alger 35 ETF
ATFV
US$ 459 mi
| US$ 1,94 mi | 1,59% |
61.747
+3.384
| +6% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,9 mi | 1,56% |
3.955
-336
| -8% | -US$ 165 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,77 mi | 1,46% |
8.718
-369
| -4% | -US$ 78,8 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,48 mi | 1,22% |
7.870
+95
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,43 mi | 1,18% |
5.897
-2.771
| -32% | -US$ 750 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,39 mi | 1,15% |
51.425
+1.685
| +3% | +US$ 44,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 1,36 mi | 1,12% |
+41.514
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,34 mi | 1,11% |
78.656
+70.900
| +914% | +US$ 10,3 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,29 mi | 1,06% |
2.247
-130
| -5% | -US$ 83,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de CFO Capital Management no T1 2026
No T1 2026, CFO Capital Management detinha 119 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 9% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
CFO Capital Management alocou US$ 3,89 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 41.514 ações no valor de US$ 1,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 30% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de CFO Capital Management no T1 2026 foi BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 41.514 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- CFO Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de CFO Capital Management em T1 2026 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- CFO Capital Management encerrou totalmente sua posição em Blackrock no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
- As dez maiores posições de CFO Capital Management representam 39% de sua carteira de US$ 121 mi no T1 2026.
- CFO Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T1 2026.
- O valor da carteira de CFO Capital Management caiu 9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CFO Capital Management referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.