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WLC
Walnut Level Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
34,78%
Retorno est. (1 ano)
59,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+45,47%
Retorno est. (1 ano)
+59,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,9 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 73,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-62,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,59%
Posição
46
Nova
9
Aumentada
3
Reduzida
12
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Green Plains
GPRE
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Titan Machinery
TITN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Andersons Inc
ANDE
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 9,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 40,54% |
| 2 | Bens de consumo básico | 32,85% |
| 3 | Diversos | 25,62% |
| 4 | Industriais | 0,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 23,2 mi | 19,69% |
375.000
+243.700
| +186% | +US$ 12 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 14,5 mi | 12,32% |
234.533
-188.523
| -45% | -US$ 9,28 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Methanex
MEOH
US$ 5,03 bi
| US$ 10,3 mi | 8,78% |
173.725
-228.807
| -57% | -US$ 11,5 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 9,42 mi | 8% |
74.045
-86.616
| -54% | -US$ 10,1 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| US$ 5,02 mi | 4,26% |
69.968
-278.945
| -80% | -US$ 17,9 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 4,6 mi | 3,91% |
70.000
+62.500
| +833% | +US$ 3,26 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 3,92 mi | 3,33% |
13.495
+5.000
| +59% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
8
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 3,35 mi | 2,84% |
40.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
9
REX American Resources
REX
US$ 1,38 bi
| US$ 3,24 mi | 2,75% |
71.172
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 3,18 mi | 2,7% |
25.000
-75.000
| -75% | -US$ 8,71 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
11
Adecoagro
AGRO
US$ 1,45 bi
| US$ 2,98 mi | 2,53% |
198.317
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
12
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 2,45 mi | 2,08% |
65.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
AdvanSix
ASIX
US$ 442 mi
| US$ 2,44 mi | 2,07% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 2,29 mi | 1,94% |
30.000
-22.807
| -43% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| US$ 2,15 mi | 1,83% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
STKL
16
Deslistada
SunOpta
STKL
| US$ 2,11 mi | 1,79% |
325.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2 mi | 1,7% |
7.523
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 1,93 mi | 1,64% |
40.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
19
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 1,76 mi | 1,49% |
180.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 1,64 mi | 1,4% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 1,48 mi | 1,25% |
+89.731
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,34 bi
| US$ 1,42 mi | 1,21% |
50.915
-330.000
| -87% | -US$ 7,94 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,37 mi | 1,17% |
10.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 1,3 mi | 1,1% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 1,19 mi | 1,01% |
40.000
-38.012
| -49% | -US$ 929 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Walnut Level Capital no T1 2026
No T1 2026, Walnut Level Capital detinha 46 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Walnut Level Capital fez uma retirada líquida de US$ 73,7 mi em T1 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Avient, uma posição estimada em US$ 6,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 41% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Diversos.
Na contramão da tendência, Walnut Level Capital abriu uma nova posição em AdvanSix no valor de US$ 2,44 mi.
- A maior compra de Walnut Level Capital no T1 2026 foi AdvanSix: 100.000 ações no valor de US$ 2,44 mi.
- Walnut Level Capital foi quem mais aumentou sua posição em Celanese no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Walnut Level Capital em T1 2026 foi em Andersons Inc, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- Walnut Level Capital encerrou totalmente sua posição em Avient no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,68 mi.
- As dez maiores posições de Walnut Level Capital representam 69% de sua carteira de US$ 118 mi no T1 2026.
- Walnut Level Capital abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T1 2026.
- O valor da carteira de Walnut Level Capital caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walnut Level Capital referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.