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Walnut Level Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
34,78%
Retorno est. (1 ano)
59,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+45,47%
Retorno est. (1 ano)
+59,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,9 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 73,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-62,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,59%
Posição
46
Nova
9
Aumentada
3
Reduzida
12
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Green Plains
GPRE
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Titan Machinery
TITN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Andersons Inc
ANDE
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 9,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 40,54% |
| 2 | Bens de consumo básico | 32,85% |
| 3 | Diversos | 25,62% |
| 4 | Bens industriais | 0,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Westlake Corp
WLK
US$ 8,01 bi
| US$ 1,17 mi | 0,99% |
10.000
-1.404
| -12% | -US$ 136 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
27
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,46 bi
| US$ 1,13 mi | 0,96% |
85.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
28
Titan Machinery
TITN
US$ 521 mi
| US$ 1,08 mi | 0,92% |
+64.674
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
29
PPG Industries
PPG
US$ 24,1 bi
| US$ 802 mil | 0,68% |
7.504
-7.603
| -50% | -US$ 862 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
30
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| US$ 784 mil | 0,67% |
+2.447
| Nova | +US$ 842 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
31
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 474 mi
| US$ 670 mil | 0,57% |
+60.526
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
32
Ingredion
INGR
US$ 6,11 bi
| US$ 563 mil | 0,48% |
5.000
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
33
Axalta
AXTA
US$ 7,22 bi
| US$ 485 mil | 0,41% |
17.500
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
34
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,3 bi
| US$ 480 mil | 0,41% |
6.614
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
35
Dow Inc
DOW
US$ 22,2 bi
| US$ 416 mil | 0,35% |
+10.000
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
36
Element Solutions
ESI
US$ 8,69 bi
| US$ 341 mil | 0,29% |
10.000
-3.036
| -23% | -US$ 95,1 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
37
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,68 bi
| US$ 255 mil | 0,22% |
+10.000
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
38
Mission Produce
AVO
US$ 1,04 bi
| US$ 219 mil | 0,19% |
15.934
-774.447
| -98% | -US$ 10,3 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
39
CNH Industrial
CNH
US$ 18,6 bi
| US$ 80 mil | 0,07% |
80.000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
40
Opção de compra
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,22 bi
| – | – |
-67.000
| Encerrada | -US$ 3,56 mi | – |
|
41
Avient
AVNT
US$ 3,7 bi
| – | – |
-213.749
| Encerrada | -US$ 6,68 mi | – |
|
42
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,72 bi
| – | – |
-57.505
| Encerrada | -US$ 3,42 mi | – |
|
43
Opção de compra
Orion
OEC
US$ 302 mi
| – | – |
-136.700
| Encerrada | -US$ 722 mil | – |
|
44
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 3,46 mi | – |
|
45
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| – | – |
-41.813
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
46
JBS N.V.
JBS
US$ 41,8 bi
| – | – |
-152.048
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
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ML
BGBI
Revisão da carteira de Walnut Level Capital no T1 2026
No T1 2026, Walnut Level Capital detinha 46 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Walnut Level Capital fez uma retirada líquida de US$ 73,7 mi em T1 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Avient, uma posição estimada em US$ 6,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 41% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Diversos.
Na contramão da tendência, Walnut Level Capital abriu uma nova posição em AdvanSix no valor de US$ 2,44 mi.
- A maior compra de Walnut Level Capital no T1 2026 foi AdvanSix: 100.000 ações no valor de US$ 2,44 mi.
- Walnut Level Capital foi quem mais aumentou sua posição em Celanese no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Walnut Level Capital em T1 2026 foi em Andersons Inc, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- Walnut Level Capital encerrou totalmente sua posição em Avient no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,68 mi.
- As dez maiores posições de Walnut Level Capital representam 69% de sua carteira de US$ 118 mi no T1 2026.
- Walnut Level Capital abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T1 2026.
- O valor da carteira de Walnut Level Capital caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walnut Level Capital referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.