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WLC

Walnut Level Capital Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 34,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss
-73,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-62,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,59 %
Position
46
Neu
9
Aufgestockt
3
Reduziert
12
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CE-Symbol
Celanese
CE
+3,26 Mio. $
2
ASIX-Symbol
AdvanSix
ASIX
+1,89 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,38 Mio. $
4
GPRE-Symbol
Green Plains
GPRE
+1,22 Mio. $
5
TITN-Symbol
Titan Machinery
TITN
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ANDE-Symbol
Andersons Inc
ANDE
+17,9 Mio. $
2
MEOH-Symbol
Methanex
MEOH
+11,5 Mio. $
3
AVO-Symbol
Mission Produce
AVO
+10,3 Mio. $
4
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+10,1 Mio. $
5
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+9,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 40,54 %
2 Basiskonsumgüter 32,85 %
3 Sonstiges 25,62 %
4 Industrie 0,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WLK-Symbol
26
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,99 %
10.000
-1.404
-12 % -136.142 $
2025 Q3
2 Quartale
HUN-Symbol
27
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,96 %
85.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
TITN-Symbol
28
Titan Machinery
TITN
522 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,92 %
+64.674
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PPG-Symbol
29
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
802.028 $ 0,68 %
7.504
-7.603
-50 % -861.979 $
2023 Q4
9 Quartale
SHW-Symbol
30
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
784.386 $ 0,67 %
+2.447
Neu +842.355 $
2026 Q1
0 Quartale
RYAM-Symbol
31
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
670.023 $ 0,57 %
+60.526
Neu +546.005 $
2026 Q1
0 Quartale
INGR-Symbol
32
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
563.300 $ 0,48 %
5.000
– –
2024 Q4
5 Quartale
AXTA-Symbol
33
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
484.750 $ 0,41 %
17.500
– –
2023 Q4
9 Quartale
IFF-Symbol
34
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
479.846 $ 0,41 %
6.614
– –
2024 Q4
5 Quartale
DOW-Symbol
35
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
416.500 $ 0,35 %
+10.000
Neu +317.125 $
2026 Q1
0 Quartale
ESI-Symbol
36
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
341.400 $ 0,29 %
10.000
-3.036
-23 % -95.142 $
2025 Q2
3 Quartale
MOS-Symbol
37
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
255.000 $ 0,22 %
+10.000
Neu +274.238 $
2026 Q1
0 Quartale
AVO-Symbol
38
Mission Produce
AVO
1,07 Mrd. $
219.252 $ 0,19 %
15.934
-774.447
-98 % -10,3 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
CNH-Symbol
39
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
80.000 $ 0,07 %
80.000
– –
2023 Q4
9 Quartale
ANDE-Symbol
40
CALL
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
– –
-67.000
Geschlossen -3,56 Mio. $ –
AVNT-Symbol
41
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
– –
-213.749
Geschlossen -6,68 Mio. $ –
FUL-Symbol
42
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
– –
-57.505
Geschlossen -3,42 Mio. $ –
OEC-Symbol
43
CALL
Orion
OEC
302 Mio. $
– –
-136.700
Geschlossen -721.776 $ –
USO-Symbol
44
Put
United States Oil Fund
USO
1,86 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -3,46 Mio. $ –
SW-Symbol
45
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
– –
-41.813
Geschlossen -1,62 Mio. $ –
JBS-Symbol
46
JBS N.V.
JBS
42,9 Mrd. $
– –
-152.048
Geschlossen -2,19 Mio. $ –
1
2

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ML
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BAM
Brandywine Asset Management Thornton, Pennsylvania 126 Mio. $ AUM
BGBI
BRC-Global BAH Investments Nassau 107 Mio. $ AUM
HHGC
Hunting Hill Global Capital New York 129 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walnut Level Capital für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Walnut Level Capital 46 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Walnut Level Capital zog im Q1 2026 netto 73,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avient – eine Position im geschätzten Wert von 6,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Walnut Level Capital eine neue Position in AdvanSix im Wert von 2,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Walnut Level Capital im Q1 2026 war AdvanSix: 100.000 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Walnut Level Capital hat seine Position in Celanese in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walnut Level Capital im Q1 2026 entfiel auf Andersons Inc und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
  • Walnut Level Capital hat seine Position in Avient im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walnut Level Capital machen im Q1 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Walnut Level Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Walnut Level Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walnut Level Capital für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .