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Walnut Level Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
34.78%
推定1年リターン
59.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+45.47%
1年予想リターン
+59.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
-$2893万
(-20%)
資金フロー
-$7374万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-62.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.59%
保有額
46
新規
9
買い増し
3
減少
12
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+$326万 |
| 2 |
AdvanSix
ASIX
|
+$189万 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$138万 |
| 4 |
Green Plains
GPRE
|
+$122万 |
| 5 |
Titan Machinery
TITN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Andersons Inc
ANDE
|
+$1792万 |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+$1151万 |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+$1031万 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+$1005万 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$928万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 40.54% |
| 2 | 生活必需品 | 32.85% |
| 3 | その他 | 25.62% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Westlake Corp
WLK
$80.1億
| $117万 | 0.99% |
10,000
-1,404
| -12% | -$13.6万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
27
Huntsman Corp
HUN
$14.6億
| $113万 | 0.96% |
85,000
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
28
Titan Machinery
TITN
$5.21億
| $108万 | 0.92% |
+64,674
| 新規 | +$112万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
29
PPG Industries
PPG
$241億
| $80.2万 | 0.68% |
7,504
-7,603
| -50% | -$86.2万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
30
Sherwin-Williams
SHW
$816億
| $78.4万 | 0.67% |
+2,447
| 新規 | +$84.2万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
31
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.74億
| $67万 | 0.57% |
+60,526
| 新規 | +$54.6万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
32
Ingredion
INGR
$61.1億
| $56.3万 | 0.48% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
33
Axalta
AXTA
$72.2億
| $48.5万 | 0.41% |
17,500
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
34
International Flavors & Fragrances
IFF
$233億
| $48万 | 0.41% |
6,614
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
35
Dow Inc
DOW
$222億
| $41.6万 | 0.35% |
+10,000
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
36
Element Solutions
ESI
$86.9億
| $34.1万 | 0.29% |
10,000
-3,036
| -23% | -$9.5万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
37
The Mosaic Company
MOS
$56.8億
| $25.5万 | 0.22% |
+10,000
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
38
Mission Produce
AVO
$10.4億
| $21.9万 | 0.19% |
15,934
-774,447
| -98% | -$1031万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
39
CNH Industrial
CNH
$186億
| $8万 | 0.07% |
80,000
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
40
コール
Andersons Inc
ANDE
$22.2億
| – | – |
-67,000
| 解消 | -$356万 | – |
|
41
Avient
AVNT
$37億
| – | – |
-213,749
| 解消 | -$668万 | – |
|
42
H.B. Fuller
FUL
$27.2億
| – | – |
-57,505
| 解消 | -$342万 | – |
|
43
コール
Orion
OEC
$3.02億
| – | – |
-136,700
| 解消 | -$72.2万 | – |
|
44
プット
United States Oil Fund
USO
$18.5億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$346万 | – |
|
45
Smurfit Westrock
SW
$216億
| – | – |
-41,813
| 解消 | -$162万 | – |
|
46
JBS N.V.
JBS
$418億
| – | – |
-152,048
| 解消 | -$219万 | – |
|
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BGBI
Walnut Level Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Walnut Level Capitalは$1.18億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$1.47億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Walnut Level Capitalは2026年第1四半期に純額で$7374万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAvientで、推定 $668万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち41%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで生活必需品、その他です。
相場の流れに反して、Walnut Level Capitalは$244万相当のAdvanSixの新規ポジションを取りました。
- Walnut Level Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanSixで、株数は100,000株、評価額は$244万でした。
- Walnut Level Capitalは2026年第1四半期にCelaneseの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
- Walnut Level Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAndersons Incで、推定$1792万相当を減らしました。
- Walnut Level Capitalは2026年第1四半期にAvientの保有株をすべて売却し、売却額は推定$668万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Walnut Level Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの69%を占めています。
- Walnut Level Capitalは2026年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Walnut Level Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.18億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のWalnut Level Capitalの 13F報告書 に基づいています。