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WLC
Walnut Level Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
34.78%
Rendimiento estimado a 1 año
59.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+45.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.9 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 73.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-62.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.59%
Posición
46
Nuevas
9
Aumentadas
3
Reducidas
12
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
AdvanSix
ASIX
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Green Plains
GPRE
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Titan Machinery
TITN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Andersons Inc
ANDE
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 9.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 40.54% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 32.85% |
| 3 | Varios | 25.62% |
| 4 | Industriales | 0.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Westlake Corp
WLK
USD 8012 M
| USD 1.17 M | 0.99% |
10,000
-1,404
| -12% | -USD 136 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
27
Huntsman Corp
HUN
USD 1463 M
| USD 1.13 M | 0.96% |
85,000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
28
Titan Machinery
TITN
USD 521 M
| USD 1.08 M | 0.92% |
+64,674
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
29
PPG Industries
PPG
USD 24.1 mil M
| USD 802 k | 0.68% |
7,504
-7,603
| -50% | -USD 862 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
30
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 784 k | 0.67% |
+2,447
| Nuevas | +USD 842 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
31
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 474 M
| USD 670 k | 0.57% |
+60,526
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
32
Ingredion
INGR
USD 6106 M
| USD 563 k | 0.48% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
33
Axalta
AXTA
USD 7223 M
| USD 485 k | 0.41% |
17,500
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
34
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.3 mil M
| USD 480 k | 0.41% |
6,614
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
35
Dow Inc
DOW
USD 22.2 mil M
| USD 416 k | 0.35% |
+10,000
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
36
Element Solutions
ESI
USD 8692 M
| USD 341 k | 0.29% |
10,000
-3,036
| -23% | -USD 95.1 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
37
The Mosaic Company
MOS
USD 5678 M
| USD 255 k | 0.22% |
+10,000
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
38
Mission Produce
AVO
USD 1040 M
| USD 219 k | 0.19% |
15,934
-774,447
| -98% | -USD 10.3 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
39
CNH Industrial
CNH
USD 18.6 mil M
| USD 80 k | 0.07% |
80,000
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
40
Opción de compra
Andersons Inc
ANDE
USD 2223 M
| – | – |
-67,000
| Cerradas | -USD 3.56 M | – |
|
41
Avient
AVNT
USD 3701 M
| – | – |
-213,749
| Cerradas | -USD 6.68 M | – |
|
42
H.B. Fuller
FUL
USD 2722 M
| – | – |
-57,505
| Cerradas | -USD 3.42 M | – |
|
43
Opción de compra
Orion
OEC
USD 302 M
| – | – |
-136,700
| Cerradas | -USD 722 k | – |
|
44
Opción de venta
United States Oil Fund
USO
USD 1851 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 3.46 M | – |
|
45
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| – | – |
-41,813
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
46
JBS N.V.
JBS
USD 41.8 mil M
| – | – |
-152,048
| Cerradas | -USD 2.19 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Walnut Level Capital en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Walnut Level Capital mantenía 46 posiciones valuadas en USD 118 M, un 20% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Walnut Level Capital registró retiros netos por USD 73.7 M en T1 2026, cerró 7 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Avient, una posición estimada en USD 6.68 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 41% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Varios.
Contra la tendencia, Walnut Level Capital abrió una nueva posición en AdvanSix por valor de USD 2.44 M.
- La mayor compra de Walnut Level Capital en T1 2026 fue AdvanSix: 100,000 acciones por un valor de USD 2.44 M.
- Walnut Level Capital fue quien más aumentó su posición en Celanese durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de Walnut Level Capital durante T1 2026 fue en Andersons Inc, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Walnut Level Capital cerró por completo su posición en Avient en T1 2026, con una venta estimada de USD 6.68 M.
- Las diez principales posiciones de Walnut Level Capital representan 69% de su cartera de USD 118 M en T1 2026.
- Walnut Level Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Walnut Level Capital cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Walnut Level Capital correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.