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CCM

CFO Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 121 M Rotación 20.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12 M
Flujo de capital
+USD 3.89 M
Flujo de capital %
3.2%
10 principales posiciones (%)
38.82%
Posición
119
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
39
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 10.3 M
2
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 1.64 M
3
icono de IDEF
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+USD 1.45 M
4
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 1.03 M
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 893 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 1.48 M
2
icono de BLK
Blackrock
BLK
+USD 1.47 M
3
icono de IONQ
IonQ
IONQ
+USD 1.06 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.05 M
5
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 925 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 29.59%
2 Varios 25.83%
3 Servicios de comunicación 8.85%
4 Finanzas 7.2%
5 Atención médica 6.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.3 M 8.46%
40,973
-1,904
-4% -USD 496 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.8 M 7.24%
50,873
-1,639
-3% -USD 301 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.92 M 4.05%
23,916
+822
+4% +USD 181 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de AVGO
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.77 M 3.1%
12,173
-342
-3% -USD 113 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.67 M 3.02%
9,961
+887
+10% +USD 371 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.49 M 2.88%
12,241
-42
-0.3% -USD 13.2 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de CAT
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.23 M 2.66%
4,588
+2,373
+107% +USD 1.64 M
2025 Q4
1 trimestre
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 3.11 M 2.56%
37,168
-1,768
-5% -USD 163 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de FHEQ
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 993 M
USD 3.03 M 2.49%
102,927
-2,553
-2% -USD 78.2 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.87 M 2.36%
10,008
+301
+3% +USD 91.3 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.72 M 2.24%
38,874
+2,580
+7% +USD 201 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.64 M 2.18%
10,850
-314
-3% -USD 73.1 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.57 M 2.12%
9,309
+109
+1% +USD 34.2 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.52 M 2.08%
4,342
+172
+4% +USD 108 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de NBIS
15
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
USD 2.35 M 1.93%
22,622
-591
-3% -USD 59 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de PLTR
16
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 2.04 M 1.68%
14,609
+312
+2% +USD 47.7 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de ATFV
17
Alger 35 ETF
ATFV
USD 459 M
USD 1.94 M 1.59%
61,747
+3,384
+6% +USD 114 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.9 M 1.56%
3,955
-336
-8% -USD 165 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.77 M 1.46%
8,718
-369
-4% -USD 78.8 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de RTX
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 1.48 M 1.22%
7,870
+95
+1% +USD 18.9 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de IBM
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.43 M 1.18%
5,897
-2,771
-32% -USD 750 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de HDV
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 1.39 M 1.15%
51,425
+1,685
+3% +USD 44.9 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de IDEF
23
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
USD 1.36 M 1.12%
+41,514
Nuevas +USD 1.45 M
2026 Q1
0 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.34 M 1.11%
78,656
+70,900
+914% +USD 10.3 M
2025 Q4
1 trimestre
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.29 M 1.06%
2,247
-130
-5% -USD 83.3 k
2025 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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MSRH LLC New York AUM de USD 113 M
CD
Capital Developers Greenville, North Carolina AUM de USD 111 M
RA
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Revisión del portafolio de CFO Capital Management en T1 2026

Al cierre de T1 2026, CFO Capital Management mantenía 119 posiciones valuadas en USD 121 M, un 9% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

CFO Capital Management destinó USD 3.89 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 41,514 acciones con un valor de USD 1.36 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 30% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en AbbVie, por un valor estimado de USD 1.48 M.

  • La mayor compra de CFO Capital Management en T1 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 41,514 acciones por un valor de USD 1.36 M.
  • CFO Capital Management fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
  • La mayor reducción de CFO Capital Management durante T1 2026 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
  • CFO Capital Management cerró por completo su posición en Blackrock en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.47 M.
  • Las diez principales posiciones de CFO Capital Management representan 39% de su cartera de USD 121 M en T1 2026.
  • CFO Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de CFO Capital Management cayó 9% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.

Según el Informe 13F de CFO Capital Management correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.