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RA
RoundAngle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.54 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.58%
Posición
61
Nuevas
2
Aumentadas
32
Reducidas
24
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 281 k |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 244 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 224 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 145 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 140 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 658 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 415 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 331 k |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 262 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.93% |
| 2 | Tecnología | 14.36% |
| 3 | Finanzas | 7.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.03% |
| 5 | Atención médica | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.66 M | 4.98% |
15,488
-739
| -5% | -USD 331 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.88 M | 4.39% |
87,046
-726
| -0.8% | -USD 50.4 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.85 M | 4.38% |
29,840
+63
| +0.2% | +USD 12.6 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 5.85 M | 4.38% |
85,916
-5,457
| -6% | -USD 415 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.19 M | 3.88% |
20,466
-250
| -1% | -USD 65.1 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 5.12 M | 3.83% |
96,566
+808
| +0.8% | +USD 44.3 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.72 M | 3.53% |
15,266
-747
| -5% | -USD 246 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.35 M | 3.25% |
73,103
+2,058
| +3% | +USD 123 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.09 M | 3.05% |
17,030
+180
| +1% | +USD 45.2 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.9 M | 2.91% |
21,162
+318
| +2% | +USD 59.4 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.45 M | 2.58% |
19,795
-911
| -4% | -USD 167 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.19 M | 2.39% |
25,695
-867
| -3% | -USD 106 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.17 M | 2.37% |
15,214
+51
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.11 M | 2.32% |
53,041
+1,530
| +3% | +USD 89.8 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.03 M | 2.27% |
10,546
-307
| -3% | -USD 96.5 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.84 M | 2.12% |
22,826
+461
| +2% | +USD 58.6 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.76 M | 2.06% |
37,908
+672
| +2% | +USD 52.3 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 2.62 M | 1.96% |
36,014
-1,099
| -3% | -USD 76.1 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.54 M | 1.9% |
8,623
-50
| -0.6% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.48 M | 1.85% |
6,697
+182
| +3% | +USD 76.2 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.45 M | 1.83% |
14,453
+13
| +0.1% | +USD 1.9 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.4 M | 1.79% |
2,839
-75
| -3% | -USD 66.9 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.36 M | 1.76% |
28,497
+1,668
| +6% | +USD 140 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.32 M | 1.73% |
10,657
+43
| +0.4% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.27 M | 1.7% |
10,445
+38
| +0.4% | +USD 8.43 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
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BAM
CCM
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FIT
BDL
PWC
ML
Revisión del portafolio de RoundAngle Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, RoundAngle Advisors mantenía 61 posiciones valuadas en USD 134 M, un 2.6% menos que los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. RoundAngle Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 61 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de RoundAngle Advisors en T1 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 4,218 acciones por un valor de USD 234 k.
- RoundAngle Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Ethereum Trust ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 281 k.
- La mayor reducción de RoundAngle Advisors durante T1 2026 fue en WisdomTree India Earnings Fund ETF, con un recorte estimado de USD 658 k.
- RoundAngle Advisors cerró por completo su posición en The GEO Group en T1 2026, con una venta estimada de USD 186 k.
- Las diez principales posiciones de RoundAngle Advisors representan 39% de su cartera de USD 134 M en T1 2026.
- RoundAngle Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2026.
- El valor de la cartera de RoundAngle Advisors cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de RoundAngle Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 8 abr 2026.