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RA

RoundAngle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 4,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,54 Mio. $
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,58 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETHA-Symbol
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+280.780 $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+243.936 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+223.963 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+145.476 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+139.563 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+658.037 $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+414.634 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+330.957 $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+262.041 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+245.801 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,93 %
2 Technologie 14,36 %
3 Finanzwesen 7,72 %
4 Kommunikationsdienste 5,03 %
5 Gesundheitswesen 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,98 %
15.488
-739
-5 % -330.957 $
2024 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,88 Mio. $ 4,39 %
87.046
-726
-0,8 % -50.362 $
2024 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,38 %
29.840
+63
+0,2 % +12.614 $
2024 Q4
5 Quartale
SLV-Symbol
4
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,38 %
85.916
-5.457
-6 % -414.634 $
2024 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,19 Mio. $ 3,88 %
20.466
-250
-1 % -65.063 $
2024 Q4
5 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,83 %
96.566
+808
+0,8 % +44.294 $
2024 Q4
5 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,72 Mio. $ 3,53 %
15.266
-747
-5 % -245.801 $
2024 Q4
5 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,25 %
73.103
+2.058
+3 % +123.287 $
2024 Q4
5 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,05 %
17.030
+180
+1 % +45.228 $
2024 Q4
5 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,91 %
21.162
+318
+2 % +59.408 $
2024 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,45 Mio. $ 2,58 %
19.795
-911
-4 % -167.134 $
2024 Q4
5 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,39 %
25.695
-867
-3 % -106.445 $
2024 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,17 Mio. $ 2,37 %
15.214
+51
+0,3 % +11.229 $
2024 Q4
5 Quartale
VGSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,32 %
53.041
+1.530
+3 % +89.811 $
2024 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,27 %
10.546
-307
-3 % -96.462 $
2024 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,12 %
22.826
+461
+2 % +58.565 $
2024 Q4
5 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,06 %
37.908
+672
+2 % +52.277 $
2024 Q4
5 Quartale
WMB-Symbol
18
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,96 %
36.014
-1.099
-3 % -76.090 $
2024 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,9 %
8.623
-50
-0,6 % -15.174 $
2024 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,85 %
6.697
+182
+3 % +76.157 $
2024 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,83 %
14.453
+13
+0,1 % +1.897 $
2024 Q4
5 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,79 %
2.839
-75
-3 % -66.909 $
2024 Q4
5 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,76 %
28.497
+1.668
+6 % +139.563 $
2024 Q4
5 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,73 %
10.657
+43
+0,4 % +9.613 $
2024 Q4
5 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,7 %
10.445
+38
+0,4 % +8.429 $
2024 Q4
5 Quartale
1
2 3

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ML
MSRH LLC New York 113 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RoundAngle Advisors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt RoundAngle Advisors 61 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. RoundAngle Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 61 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von RoundAngle Advisors im Q1 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 4.218 Aktien im Wert von 234.183 $.
  • RoundAngle Advisors hat seine Position in iShares Ethereum Trust ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 280.780 $.
  • Der größte Positionsabbau von RoundAngle Advisors im Q1 2026 entfiel auf WisdomTree India Earnings Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 658.037 $.
  • RoundAngle Advisors hat seine Position in The GEO Group im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 186.412 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RoundAngle Advisors machen im Q1 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • RoundAngle Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von RoundAngle Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von RoundAngle Advisors für Q1 2026 am 8. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .